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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 082.00 | 10 059.00 | 23.00 | 10 082.00 |
AP Constructions | 217 579.00 | 58 469.00 | 159 110.00 | 217 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 346.00 | 341 702.00 | 205 643.00 | 547 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 362.00 | 585 041.00 | 194 320.00 | 779 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 770.00 | 995 273.00 | 559 496.00 | 1 554 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BZ Autres créances | 104 471.00 | | 104 471.00 | 104 471.00 |
CF Disponibilités | 710 610.00 | | 710 610.00 | 710 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 096.00 | | 867 096.00 | 867 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 867.00 | 995 273.00 | 1 426 593.00 | 2 421 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399.00 | | | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 093.00 | 169 453.00 | | 319 093.00 |
DL TOTAL (I) | 327 893.00 | 178 253.00 | | 327 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 018.00 | 627 607.00 | | 537 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 774.00 | 247 886.00 | | 250 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 659.00 | 127 488.00 | | 166 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 192.00 | 148 819.00 | | 144 192.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 098 700.00 | 1 153 895.00 | | 1 098 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 593.00 | 1 332 148.00 | | 1 426 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 276.00 | 1 153 895.00 | | 698 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 073 361.00 | | 3 073 361.00 | 3 073 361.00 |
FG Production vendue services | 86 292.00 | | 86 292.00 | 86 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 654.00 | | 3 159 654.00 | 3 159 654.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 449.00 | |
GE Autres charges | | | 175 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 737.00 | 1 179.00 | | 1 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 831.00 | 1 179.00 | | 3 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 240.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 240.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 662.00 | 938.00 | | 3 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 533.00 | 56 281.00 | | 68 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 115.00 | 2 809 891.00 | | 3 349 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 022.00 | 2 640 438.00 | | 3 030 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 093.00 | 169 453.00 | | 319 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 324.00 | | 46 445.00 | 1 508 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 843.00 | | 46 445.00 | 1 497 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 824.00 | 126 449.00 | | 868 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959.00 | 99.00 | | 9 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 864.00 | 126 349.00 | | 858 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 659.00 | 166 659.00 | | 166 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 843.00 | 93 843.00 | | 93 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
VB T. V. A. | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 018.00 | 136 594.00 | 400 424.00 | 537 018.00 |
VI Groupe et associés | 250 774.00 | 250 774.00 | | 250 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 083.00 | | | 90 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 398.00 | 125 999.00 | 399.00 | 126 398.00 |
VW T.V.A. | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 700.00 | 698 276.00 | 400 424.00 | 1 098 700.00 |