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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 558.00 | 56 010.00 | 4 548.00 | 60 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 822.00 | 173 969.00 | 23 854.00 | 197 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 901.00 | 236 993.00 | 87 908.00 | 324 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 481.00 | 87 333.00 | 2 088 148.00 | 2 175 481.00 |
BZ Autres créances | 476 165.00 | | 476 165.00 | 476 165.00 |
CF Disponibilités | 1 543 272.00 | | 1 543 272.00 | 1 543 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 396.00 | 87 333.00 | 4 133 063.00 | 4 220 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 297.00 | 324 326.00 | 4 220 971.00 | 4 545 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 324 335.00 | 423 927.00 | | 324 335.00 |
DH Report à nouveau | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 855.00 | -99 591.00 | | 357 855.00 |
DL TOTAL (I) | 950 651.00 | 592 796.00 | | 950 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 880.00 | 1 001 455.00 | | 803 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 991.00 | 797 671.00 | | 1 646 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 128.00 | 553 042.00 | | 810 128.00 |
EA Autres dettes | 9 322.00 | 19 781.00 | | 9 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 270 320.00 | 2 394 497.00 | | 3 270 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 971.00 | 2 987 293.00 | | 4 220 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 742.00 | 2 394 497.00 | | 2 644 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 349.00 | 8 214 408.00 | 8 223 757.00 | 9 349.00 |
FG Production vendue services | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 140.00 | 8 214 408.00 | 8 224 548.00 | 10 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 265 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 312 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 738 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 847.00 | 6 006.00 | | 3 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 680.00 | 6 006.00 | | 4 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 765.00 | 16 537.00 | | 26 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 344.00 | 16 537.00 | | 27 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 664.00 | -10 531.00 | | -22 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 962.00 | | | 133 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 270 257.00 | 3 960 236.00 | | 8 270 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 912 402.00 | 4 059 827.00 | | 7 912 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 855.00 | -99 591.00 | | 357 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 750.00 | | 63 113.00 | 269 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 255.00 | 59 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 963.00 | 324 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 258 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 319.00 | | 6 768.00 | 252 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 417.00 | | 56 345.00 | 10 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 898.00 | 22 223.00 | 128.00 | 214 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 884.00 | 22 223.00 | 128.00 | 207 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 333.00 | 5 000.00 | | 82 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 333.00 | 5 000.00 | | 82 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 333.00 | 5 000.00 | | 82 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 991.00 | 1 646 991.00 | | 1 646 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 611.00 | 73 611.00 | | 73 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 792.00 | 238 792.00 | | 238 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
UP Prêts | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 080.00 | 2 086 080.00 | | 2 086 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 401.00 | 89 401.00 | | 89 401.00 |
VB T. V. A. | 116 464.00 | 116 464.00 | | 116 464.00 |
VC Groupe et associés | 338 252.00 | 338 252.00 | | 338 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 500.00 | 176 922.00 | 625 578.00 | 802 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 031.00 | 2 668 031.00 | | 2 668 031.00 |
VW T.V.A. | 484 956.00 | 484 956.00 | | 484 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 320.00 | 2 644 742.00 | 625 578.00 | 3 270 320.00 |