| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 059.00 | 56 053.00 | 8 007.00 | 64 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 905.00 | 61 988.00 | 126 917.00 | 188 905.00 |
060 Stock marchandises | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
084 Disponibilités | 58 185.00 | | 58 185.00 | 58 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 585.00 | | 74 585.00 | 74 585.00 |
110 Total général Actif | 263 490.00 | 61 988.00 | 201 501.00 | 263 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 501.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 146.00 | 437 776.00 | | 435 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | 10 000.00 | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 512.00 | 477.00 | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 992.00 | 448 252.00 | | 442 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 731.00 | 211 949.00 | | 211 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 274.00 | 499.00 | | 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 209.00 | 1 511.00 | | 2 209.00 |
242 Autres charges externes. | 23 134.00 | 24 952.00 | | 23 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 296.00 | 6 824.00 | | 14 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 180.00 | 119 251.00 | | 104 180.00 |
252 Charges sociales | 47 798.00 | 33 235.00 | | 47 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 527.00 | 3 163.00 | | 2 527.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 258.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 201.00 | 401 641.00 | | 406 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 791.00 | 46 611.00 | | 36 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | 5 706.00 | | 6 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 452.00 | 40 905.00 | | 30 452.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 905.00 | | | 188 905.00 |