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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675.00 | 1 406.00 | 1 269.00 | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 093.00 | 43 009.00 | 8 085.00 | 51 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 851.00 | 45 019.00 | 25 832.00 | 70 851.00 |
BT Marchandises | 201 274.00 | | 201 274.00 | 201 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 710.00 | | 53 710.00 | 53 710.00 |
BZ Autres créances | 59 070.00 | | 59 070.00 | 59 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 93 374.00 | | 93 374.00 | 93 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 798.00 | | 420 798.00 | 420 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 649.00 | 45 019.00 | 446 630.00 | 491 649.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 957.00 | 11 276.00 | | -3 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 587.00 | -15 233.00 | | 15 587.00 |
DL TOTAL (I) | 218 830.00 | 203 243.00 | | 218 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 14 364.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693.00 | 3 536.00 | | 2 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 056.00 | 84 016.00 | | 48 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 561.00 | 69 785.00 | | 115 561.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | 1 765.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 801.00 | 173 466.00 | | 227 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 630.00 | 376 710.00 | | 446 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 801.00 | 172 085.00 | | 227 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 364.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 843 452.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 852 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 976.00 | 1 042.00 | | 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | 30 887.00 | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 26 606.00 | | 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 27 072.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | 3 815.00 | | 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 670.00 | 1 012 048.00 | | 862 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 084.00 | 1 027 281.00 | | 847 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 587.00 | -15 233.00 | | 15 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 333.00 | 27 974.00 | | 19 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 600.00 | 113 150.00 | 450.00 | 113 600.00 |
VW T.V.A. | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 801.00 | 227 801.00 | | 227 801.00 |