| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 056.00 | 62 773.00 | 18 282.00 | 81 056.00 |
040 Immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 914.00 | 62 773.00 | 58 140.00 | 120 914.00 |
060 Stock marchandises | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
072 Créances – Autres | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
084 Disponibilités | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 892.00 | | 45 892.00 | 45 892.00 |
110 Total général Actif | 166 807.00 | 62 773.00 | 104 033.00 | 166 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 859.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 654.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504.00 | 85.00 | 419.00 | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 552.00 | 54 601.00 | 22 951.00 | 77 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 055.00 | 55 826.00 | 63 228.00 | 119 055.00 |
BT Marchandises | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
BZ Autres créances | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CF Disponibilités | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 790.00 | 55 826.00 | 92 963.00 | 148 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 751.00 | | | 153 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
230 Autres produits | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 777.00 | | | 192 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
242 Autres charges externes. | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 612.00 | | | 100 612.00 |
252 Charges sociales | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
262 Autres charges | 441.00 | | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 904.00 | | | 182 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
294 Charges financières | 311.00 | | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 44 885.00 | 38 971.00 | | 44 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 241.00 | 5 914.00 | | 5 241.00 |
DL TOTAL (I) | 58 530.00 | 53 289.00 | | 58 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 705.00 | 20 257.00 | | 11 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | 8 846.00 | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 8 553.00 | | 7 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 086.00 | 13 727.00 | | 13 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 432.00 | 51 384.00 | | 34 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 963.00 | 104 673.00 | | 92 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 482.00 | 39 703.00 | | 31 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 055.00 | | | 119 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
FA Ventes de marchandises | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
FG Production vendue services | 160 133.00 | | 160 133.00 | 160 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 392.00 | | 174 392.00 | 174 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 421.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 262.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 262.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -262.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 144.00 | 179 036.00 | | 177 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 903.00 | 173 122.00 | | 171 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 241.00 | 5 914.00 | | 5 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 684.00 | 8 734.00 | 2 950.00 | 11 684.00 |
VI Groupe et associés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 433.00 | 31 483.00 | 2 950.00 | 34 433.00 |