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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 883 165.00 | 1 259 394.00 | 5 623 771.00 | 6 883 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000 798.00 | 1 272 797.00 | 7 728 001.00 | 9 000 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
BZ Autres créances | 482 912.00 | 444 730.00 | 38 182.00 | 482 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 012 658.00 | | 3 012 658.00 | 3 012 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 527 586.00 | 444 730.00 | 3 082 856.00 | 3 527 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 528 385.00 | 1 717 527.00 | 10 810 858.00 | 12 528 385.00 |
CU Autres participations | 2 057 520.00 | 7 520.00 | 2 050 000.00 | 2 057 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 750.00 | 166 750.00 | | 166 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 443 114.00 | 661 883.00 | | 5 443 114.00 |
DH Report à nouveau | | 323 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 928 050.00 | 6 458 336.00 | | 2 928 050.00 |
DL TOTAL (I) | 8 587 914.00 | 7 660 864.00 | | 8 587 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999 657.00 | 1 999 849.00 | | 1 999 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 183.00 | 189 515.00 | | 193 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 104.00 | 33 722.00 | | 30 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 944.00 | 2 223 086.00 | | 2 222 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 810 858.00 | 9 883 949.00 | | 10 810 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 323.00 | | 213 323.00 | 213 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 323.00 | | 213 323.00 | 213 323.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 034 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 928 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 590.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -328.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 243.00 | 73 324.00 | | -31 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 725.00 | 6 767 390.00 | | 3 268 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 674.00 | 309 054.00 | | 340 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 928 050.00 | 6 458 338.00 | | 2 928 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 354 893.00 | | 645 905.00 | 8 354 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 944 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 000 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 299 010.00 | | 645 905.00 | 8 299 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 444 730.00 | | | 444 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 711 644.00 | | | 1 711 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711 644.00 | | | 1 711 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 183.00 | 193 183.00 | | 193 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 883 165.00 | | 6 883 165.00 | 6 883 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VB T. V. A. | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 999 657.00 | 1 999 657.00 | | 1 999 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 343.00 | 449 343.00 | | 449 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 402 324.00 | 514 929.00 | 6 887 395.00 | 7 402 324.00 |
VW T.V.A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 944.00 | 2 222 944.00 | | 2 222 944.00 |