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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 252.00 | 297 181.00 | 92 071.00 | 389 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 128.00 | 297 181.00 | 124 947.00 | 422 128.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 452 124.00 | 363 437.00 | 5 088 687.00 | 5 452 124.00 |
BZ Autres créances | 2 088 770.00 | | 2 088 770.00 | 2 088 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 995.00 | | 115 995.00 | 115 995.00 |
CF Disponibilités | 2 667 072.00 | | 2 667 072.00 | 2 667 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 828.00 | | 105 828.00 | 105 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 429 788.00 | 363 437.00 | 10 066 352.00 | 10 429 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 851 916.00 | 660 617.00 | 10 191 299.00 | 10 851 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 459.00 | 445 459.00 | | 445 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485 132.00 | 1 267 740.00 | | 1 485 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 880.00 | 217 392.00 | | 62 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 472.00 | 1 985 592.00 | | 2 048 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 306 945.00 | 1 292 419.00 | | 1 306 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 306 945.00 | 1 292 419.00 | | 1 306 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 750 953.00 | 4 962 729.00 | | 5 750 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 710.00 | 1 171 611.00 | | 1 062 710.00 |
EA Autres dettes | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 835 882.00 | 6 156 559.00 | | 6 835 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 191 299.00 | 9 434 569.00 | | 10 191 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 288 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 288 318.00 | |
FM Production stockée | | | -78 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 210 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 048 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 009.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 119 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 830.00 | 92 944.00 | | 29 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 354.00 | 7 913 303.00 | | 6 212 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149 474.00 | 7 695 911.00 | | 6 149 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 880.00 | 217 392.00 | | 62 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 128.00 | | | 422 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 252.00 | | | 389 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 698.00 | 52 483.00 | 297 181.00 | 244 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 698.00 | 52 483.00 | 297 181.00 | 244 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 292 419.00 | 14 526.00 | | 1 292 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292 419.00 | 14 526.00 | | 1 292 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 750 953.00 | 5 750 953.00 | | 5 750 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 710.00 | 512 710.00 | | 512 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
UX Autres créances clients | 5 452 124.00 | 5 011 663.00 | 440 461.00 | 5 452 124.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088 770.00 | 2 088 770.00 | | 2 088 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 828.00 | 105 828.00 | | 105 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 664 730.00 | 7 206 261.00 | 458 469.00 | 7 664 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 835 882.00 | 6 835 882.00 | | 6 835 882.00 |