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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 100.00 | 18 175.00 | 77 924.00 | 96 100.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 981.00 | 19 906.00 | 7 075.00 | 26 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 391.00 | 38 597.00 | 20 793.00 | 59 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 989.00 | 76 679.00 | 256 309.00 | 332 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 853.00 | | 339 853.00 | 339 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 663.00 | | 166 663.00 | 166 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 895.00 | 9 445.00 | 197 449.00 | 206 895.00 |
BZ Autres créances | 53 112.00 | 2 042.00 | 51 070.00 | 53 112.00 |
CF Disponibilités | 888 444.00 | | 888 444.00 | 888 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 798.00 | | 37 798.00 | 37 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 767.00 | 11 487.00 | 1 681 279.00 | 1 692 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 756.00 | 88 167.00 | 1 937 589.00 | 2 025 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 807 251.00 | 688 853.00 | | 807 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 286.00 | 118 397.00 | | 61 286.00 |
DL TOTAL (I) | 880 298.00 | 819 011.00 | | 880 298.00 |
DP Provisions pour risques | | 113 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 113 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 543.00 | 186 949.00 | | 647 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 453.00 | 7 663.00 | | 7 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 695.00 | 366 033.00 | | 336 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 598.00 | 42 872.00 | | 65 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 291.00 | 603 519.00 | | 1 057 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 589.00 | 1 536 281.00 | | 1 937 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 799 752.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 805 305.00 | |
FM Production stockée | | | -40 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 392.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 956.00 | 127 777.00 | | 119 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 956.00 | 133 510.00 | | 119 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 956.00 | 131 256.00 | | 119 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 840.00 | 5 555.00 | | 15 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 075.00 | 1 987 899.00 | | 1 900 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 788.00 | 1 869 501.00 | | 1 838 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 286.00 | 118 397.00 | | 61 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 411.00 | | 5 607.00 | 339 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 029.00 | 332 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 520.00 | 221 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 86 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 620.00 | | | 232 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 275.00 | | 5 607.00 | 81 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 500.00 | 13 211.00 | 12 031.00 | 75 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 663.00 | 4 033.00 | 11 520.00 | 25 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 837.00 | 9 177.00 | 511.00 | 49 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 695.00 | 336 695.00 | | 336 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 599.00 | 65 599.00 | | 65 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
UX Autres créances clients | 206 896.00 | 206 896.00 | | 206 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 536.00 | 113 790.00 | 533 746.00 | 647 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 322.00 | 297 806.00 | 25 516.00 | 323 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 291.00 | 523 545.00 | 533 746.00 | 1 057 291.00 |