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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 2 331.00 | 428.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 095.00 | 50 395.00 | 14 700.00 | 65 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 855.00 | 52 727.00 | 15 128.00 | 67 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BZ Autres créances | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CF Disponibilités | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 006.00 | 52 727.00 | 64 280.00 | 117 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 475.00 | 70 243.00 | | 70 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 951.00 | 232.00 | | -30 951.00 |
DL TOTAL (I) | 48 325.00 | 79 275.00 | | 48 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 413.00 | 16 021.00 | | 10 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 59.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 2 664.00 | | 1 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607.00 | 2 156.00 | | 607.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 955.00 | 20 900.00 | | 15 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 280.00 | 100 176.00 | | 64 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 201.00 | 10 487.00 | | 11 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 504.00 | 6 200.00 | 42 704.00 | 36 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 504.00 | 6 200.00 | 42 704.00 | 36 504.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 135.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 135.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -135.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 704.00 | 95 909.00 | | 42 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 654.00 | 95 678.00 | | 73 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 951.00 | 232.00 | | -30 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 543.00 | 8 183.00 | | 44 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 543.00 | 8 183.00 | | 44 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 413.00 | 5 659.00 | 4 755.00 | 10 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 955.00 | 11 201.00 | 4 755.00 | 15 955.00 |