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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 333.00 | 250 353.00 | 32 980.00 | 283 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 482.00 | 823 208.00 | 854 273.00 | 1 677 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 444.00 | 1 143 189.00 | 1 045 254.00 | 2 188 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 987 039.00 | 9 419.00 | 977 620.00 | 987 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 062.00 | | 69 062.00 | 69 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 058.00 | 133 000.00 | 853 058.00 | 986 058.00 |
BZ Autres créances | 320 361.00 | | 320 361.00 | 320 361.00 |
CF Disponibilités | 509 944.00 | | 509 944.00 | 509 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 160.00 | | 190 160.00 | 190 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 127.00 | 142 419.00 | 2 921 708.00 | 3 064 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 646.00 | 1 285 608.00 | 3 974 037.00 | 5 259 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 747.00 | 64 747.00 | | 64 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 354.00 | 196 354.00 | | 196 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
DG Autres réserves | 945 469.00 | 942 638.00 | | 945 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 898.00 | 82 750.00 | | 146 898.00 |
DK Provisions réglementées | 220.00 | 880.00 | | 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 665.00 | 1 234 346.00 | | 1 300 665.00 |
DP Provisions pour risques | 37 003.00 | 15 900.00 | | 37 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 003.00 | 15 900.00 | | 37 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 396.00 | 519 426.00 | | 657 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 402.00 | 74 549.00 | | 240 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 748.00 | 755 701.00 | | 1 386 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 723.00 | 165 529.00 | | 224 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EA Autres dettes | 62 886.00 | 257 136.00 | | 62 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 500.00 | 190 000.00 | | 59 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 166.00 | 1 962 343.00 | | 2 634 166.00 |
ED (V) | 2 201.00 | 26 224.00 | | 2 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 037.00 | 3 238 814.00 | | 3 974 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 228.00 | 16 346.00 | | 44 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 184 115.00 | 1 852 720.00 | 4 036 835.00 | 2 184 115.00 |
FD Production vendue biens | -4 300.00 | 42 800.00 | 38 500.00 | -4 300.00 |
FG Production vendue services | 1 735 011.00 | 853 829.00 | 2 588 841.00 | 1 735 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 826.00 | 2 749 349.00 | 6 664 176.00 | 3 914 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 759 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 646 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 103.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 572 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | 3 639.00 | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 522 116.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 717.00 | 120.00 | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718.00 | 525 877.00 | | 1 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | 26 951.00 | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 377 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | 961.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | 405 214.00 | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | 120 663.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 463.00 | 35 865.00 | | 38 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 770 432.00 | 6 106 658.00 | | 6 770 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 623 535.00 | 6 023 908.00 | | 6 623 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 898.00 | 82 750.00 | | 146 898.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 576.00 | 9 455.00 | | 15 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 800.00 | 100.00 | 700.00 | 800.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 900.00 | 21 100.00 | | 15 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 700.00 | 21 200.00 | 700.00 | 16 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 000.00 | 1 387 000.00 | | 1 387 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 853 000.00 | 853 000.00 | | 853 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
VB T. V. A. | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 000.00 | 342 000.00 | 271 000.00 | 613 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 000.00 | 1 363 000.00 | 146 000.00 | 1 509 000.00 |
VW T.V.A. | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 000.00 | 2 364 000.00 | 271 000.00 | 2 635 000.00 |