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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 316 382.00 | | 316 382.00 | 316 382.00 |
AP Constructions | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 281.00 | 58 681.00 | 17 600.00 | 76 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 779.00 | 71 508.00 | 29 271.00 | 100 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 168.00 | 224 114.00 | 366 054.00 | 590 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
BN En cours de production de biens | 58 993.00 | | 58 993.00 | 58 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 265.00 | | 132 265.00 | 132 265.00 |
BZ Autres créances | 42 466.00 | | 42 466.00 | 42 466.00 |
CF Disponibilités | 75 970.00 | | 75 970.00 | 75 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 332.00 | | 361 332.00 | 361 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 500.00 | 224 114.00 | 727 386.00 | 951 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
DH Report à nouveau | -51 612.00 | | | -51 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
DL TOTAL (I) | 495 726.00 | | | 495 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 953.00 | | | 112 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
EA Autres dettes | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 660.00 | | | 231 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 386.00 | | | 727 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 833.00 | | | 199 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 145.00 | | 34 865.00 | 566 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 842.00 | 590 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 842.00 | 263 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 672.00 | | | 317 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 537.00 | | 34 865.00 | 239 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 545.00 | 11 412.00 | 10 842.00 | 223 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 119.00 | 11 412.00 | 10 842.00 | 216 119.00 |