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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 952.00 | 3 910.00 | 626 042.00 | 629 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 117.00 | | 113 117.00 | 113 117.00 |
BZ Autres créances | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CF Disponibilités | 1 143 195.00 | | 1 143 195.00 | 1 143 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 563.00 | | 1 257 563.00 | 1 257 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 515.00 | 3 910.00 | 1 883 605.00 | 1 887 515.00 |
CU Autres participations | 629 800.00 | 3 910.00 | 625 890.00 | 629 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 050.00 | | | 216 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191.00 | | | 191.00 |
DG Autres réserves | 1 054 859.00 | | | 1 054 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 362.00 | | | 407 362.00 |
DK Provisions réglementées | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 227.00 | | | 1 705 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 378.00 | | | 178 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 605.00 | | | 1 883 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 378.00 | | | 178 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 812.00 | 6 373.00 | 618 185.00 | 611 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 812.00 | 6 373.00 | 618 185.00 | 611 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 243.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 903.00 | | | 1 038 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 541.00 | | | 631 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 362.00 | | | 407 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 600.00 | 170 600.00 | | 170 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 368.00 | 114 368.00 | | 114 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 368.00 | 114 368.00 | | 114 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 378.00 | 178 378.00 | | 178 378.00 |