| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 313 746.00 | 230 939.00 | 82 806.00 | 313 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 893.00 | 106 603.00 | 19 290.00 | 125 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 261.00 | 340 819.00 | 105 441.00 | 446 261.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
BZ Autres créances | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 096.00 | 340 819.00 | 128 276.00 | 469 096.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DL TOTAL (I) | 55 405.00 | | | 55 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 276.00 | | | 128 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 143.00 | | | 69 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 808.00 | | 79 808.00 | 79 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 808.00 | | 79 808.00 | 79 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915.00 | | | 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 559.00 | | | 83 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 335.00 | | 925.00 | 445 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 512.00 | | 904.00 | 443 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | 21.00 | 1 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 034.00 | 21 784.00 | | 319 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 034.00 | 21 784.00 | | 319 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 604.00 | 13 877.00 | 3 727.00 | 17 604.00 |
VI Groupe et associés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VW T.V.A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 871.00 | 69 143.00 | 3 727.00 | 72 871.00 |