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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 418.00 | 13 579.00 | 5 839.00 | 19 418.00 |
AP Constructions | 32 497.00 | 18 164.00 | 14 332.00 | 32 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 298.00 | 664 885.00 | 99 412.00 | 764 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 237.00 | 180 066.00 | 59 171.00 | 239 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 908.00 | 876 695.00 | 279 213.00 | 1 155 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 044.00 | | 485 044.00 | 485 044.00 |
BN En cours de production de biens | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 822.00 | | 41 822.00 | 41 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 913.00 | 5 400.00 | 682 512.00 | 687 913.00 |
BZ Autres créances | 162 955.00 | | 162 955.00 | 162 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 925 885.00 | | 925 885.00 | 925 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 854.00 | 5 400.00 | 2 409 453.00 | 2 414 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 762.00 | 882 096.00 | 2 688 666.00 | 3 570 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 955 663.00 | 951 270.00 | | 955 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 231.00 | 954 392.00 | | 928 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 894.00 | 2 015 663.00 | | 1 993 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 702.00 | 438 705.00 | | 47 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 199.00 | 560 289.00 | | 455 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 042.00 | 230 836.00 | | 161 042.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 31 112.00 | | 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 90 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 772.00 | 1 350 945.00 | | 694 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 666.00 | 3 366 608.00 | | 2 688 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 659.00 | | 41 990.00 | 1 756 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 740.00 | 1 155 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642 740.00 | 1 036 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 118.00 | | 6 300.00 | 13 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 083.00 | | 35 690.00 | 1 643 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 457.00 | | | 100 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 728.00 | 182 937.00 | 492 969.00 | 1 186 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 118.00 | 461.00 | | 13 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 610.00 | 182 476.00 | 492 969.00 | 1 173 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 200.00 | 455 200.00 | | 455 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 681 433.00 | 681 433.00 | | 681 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VB T. V. A. | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 703.00 | 17 493.00 | 30 210.00 | 47 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 919.00 | | | 390 919.00 |
VP Divers | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 042.00 | 127 042.00 | | 127 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 775.00 | 883 318.00 | 457.00 | 883 775.00 |
VW T.V.A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 772.00 | 664 562.00 | 30 210.00 | 694 772.00 |