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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 137.00 | 7 362.00 | 775.00 | 8 137.00 |
040 Immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 300.00 | 8 953.00 | 10 347.00 | 19 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
072 Créances – Autres | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 60 958.00 | | 60 958.00 | 60 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 865.00 | | 83 865.00 | 83 865.00 |
110 Total général Actif | 103 165.00 | 8 953.00 | 94 212.00 | 103 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 515.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 515.00 | | | 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 887.00 | | | 6 887.00 |