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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 760.00 | 69 760.00 | | 69 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 814.00 | 271 200.00 | 986 614.00 | 1 257 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BZ Autres créances | 13 528.00 | 2 500.00 | 11 028.00 | 13 528.00 |
CF Disponibilités | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 567.00 | 2 500.00 | 43 067.00 | 45 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 381.00 | 273 700.00 | 1 029 681.00 | 1 303 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
CU Autres participations | 1 182 347.00 | 199 899.00 | 982 448.00 | 1 182 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
DG Autres réserves | 130 712.00 | 130 712.00 | | 130 712.00 |
DH Report à nouveau | 475 403.00 | 467 412.00 | | 475 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 698.00 | 7 992.00 | | 17 698.00 |
DL TOTAL (I) | 678 869.00 | 661 170.00 | | 678 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | 31 148.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 362.00 | 270 644.00 | | 261 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 243.00 | 24 889.00 | | 16 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 520.00 | 2 023.00 | | 3 520.00 |
EA Autres dettes | 65 686.00 | 65 686.00 | | 65 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 812.00 | 394 390.00 | | 350 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 681.00 | 1 055 561.00 | | 1 029 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 812.00 | 390 390.00 | | 350 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 975.00 | 58 402.00 | | 54 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 277.00 | 50 411.00 | | 37 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 698.00 | 7 992.00 | | 17 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 814.00 | | | 1 257 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186 513.00 | | | 1 186 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |