| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140 094.00 | 1 809 778.00 | 330 315.00 | 2 140 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 189.00 | 105 489.00 | 62 700.00 | 168 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 897.00 | 1 917 101.00 | 393 796.00 | 2 310 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
BN En cours de production de biens | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 973.00 | 20 741.00 | 379 231.00 | 399 973.00 |
BZ Autres créances | 70 540.00 | | 70 540.00 | 70 540.00 |
CF Disponibilités | 533 830.00 | | 533 830.00 | 533 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 121.00 | 20 741.00 | 1 036 379.00 | 1 057 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 019.00 | 1 937 843.00 | 1 430 175.00 | 3 368 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
DG Autres réserves | 970 222.00 | | | 970 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 545.00 | | | -65 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 031.00 | | | 1 033 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 909.00 | | | 71 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 889.00 | | | 115 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 752.00 | | | 205 752.00 |
EA Autres dettes | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 144.00 | | | 397 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 175.00 | | | 1 430 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 924.00 | | | 375 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 695.00 | | 333 695.00 | 333 695.00 |
FD Production vendue biens | 505 431.00 | | 505 431.00 | 505 431.00 |
FG Production vendue services | 1 068 252.00 | | 1 068 252.00 | 1 068 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 380.00 | | 1 907 380.00 | 1 907 380.00 |
FM Production stockée | | | -1 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 878.00 | | | -9 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 172.00 | | | 1 932 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 717.00 | | | 1 997 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 545.00 | | | -65 545.00 |