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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 822.00 | 249.00 | 1 573.00 | 1 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 961.00 | 4 888.00 | 10 073.00 | 14 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 779.00 | 5 137.00 | 665 641.00 | 670 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
BZ Autres créances | 107 105.00 | | 107 105.00 | 107 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 617 077.00 | 84 764.00 | 2 532 313.00 | 2 617 077.00 |
CF Disponibilités | 431 402.00 | | 431 402.00 | 431 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 557.00 | 84 764.00 | 3 107 792.00 | 3 192 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 336.00 | 89 901.00 | 3 773 434.00 | 3 863 336.00 |
CU Autres participations | 653 995.00 | | 653 995.00 | 653 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 730.00 | 166 730.00 | | 166 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DG Autres réserves | 3 349 931.00 | 1 592 888.00 | | 3 349 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 311.00 | 1 757 043.00 | | -116 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 755.00 | 3 526 066.00 | | 3 409 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 847.00 | | | 352 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 240.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 2 615.00 | | 6 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 904.00 | 88 753.00 | | 3 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 679.00 | 91 609.00 | | 363 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 434.00 | 3 617 676.00 | | 3 773 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 679.00 | 91 609.00 | | 13 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 033.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 408.00 | 52 283.00 | | 18 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 676 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 676 612.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 992 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 992 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 683 974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 184.00 | 3 077 120.00 | | 78 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 496.00 | 1 320 076.00 | | 194 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 311.00 | 1 757 043.00 | | -116 311.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 841.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 995.00 | 405 000.00 | | 248 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | 3 465.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | 3 465.00 | | 1 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 798.00 | 2 798.00 | | 352 798.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -350 666.00 | | | -350 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 106.00 | 107 106.00 | | 107 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 078.00 | 144 078.00 | | 144 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 679.00 | 13 679.00 | | 363 679.00 |