| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 522.00 | 46 418.00 | 4 104.00 | 50 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 855.00 | 52 559.00 | 29 296.00 | 81 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 132.00 | | 1 484 132.00 | 1 484 132.00 |
BZ Autres créances | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CF Disponibilités | 224 534.00 | | 224 534.00 | 224 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 850.00 | | 1 719 850.00 | 1 719 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 705.00 | 52 559.00 | 1 749 145.00 | 1 801 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 985.00 | 219 027.00 | | 593 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 480.00 | 206 792.00 | | 610 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 165.00 | 362 555.00 | | 448 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 515.00 | 63 006.00 | | 56 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 145.00 | 851 382.00 | | 1 709 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 145.00 | 891 382.00 | | 1 749 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 851 382.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 985.00 | 219 027.00 | | 593 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 201 431.00 | 1 758 640.00 | 3 960 071.00 | 2 201 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 431.00 | 1 758 640.00 | 3 960 071.00 | 2 201 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 180.00 | 37 199.00 | | 358 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 180.00 | 37 199.00 | | 358 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 180.00 | -37 199.00 | | -358 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 377.00 | 2 822 469.00 | | 3 970 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970 377.00 | 2 822 469.00 | | 3 970 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 992.00 | | | 81 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 25 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 81 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 316.00 | 1 244.00 | | 51 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 174.00 | 1 244.00 | | 45 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 480.00 | 610 480.00 | | 610 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 132.00 | 1 484 132.00 | | 1 484 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 985.00 | 593 985.00 | | 593 985.00 |
VP Divers | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 165.00 | 448 165.00 | | 448 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 508.00 | 1 495 316.00 | 25 192.00 | 1 520 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 145.00 | 1 709 145.00 | | 1 709 145.00 |