| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117 666.00 | 997 805.00 | 119 861.00 | 1 117 666.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 625.00 | 299 506.00 | 155 119.00 | 454 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 955.00 | 1 188 213.00 | 135 742.00 | 1 323 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 136.00 | 2 485 524.00 | 454 612.00 | 2 940 136.00 |
BT Marchandises | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265 989.00 | 13 125.00 | 3 252 864.00 | 3 265 989.00 |
BZ Autres créances | 558 896.00 | | 558 896.00 | 558 896.00 |
CF Disponibilités | 1 017 508.00 | | 1 017 508.00 | 1 017 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 160.00 | | 120 160.00 | 120 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 965 639.00 | 13 125.00 | 4 952 514.00 | 4 965 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 905 775.00 | 2 498 648.00 | 5 407 126.00 | 7 905 775.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 818 527.00 | 1 964 129.00 | | 818 527.00 |
DH Report à nouveau | | -127 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 967.00 | -768 219.00 | | -322 967.00 |
DL TOTAL (I) | 605 560.00 | 1 178 527.00 | | 605 560.00 |
DP Provisions pour risques | | 223 893.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 186 416.00 | 149 935.00 | | 186 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 416.00 | 373 828.00 | | 186 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 278.00 | 222 109.00 | | 163 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 311.00 | 1 511.00 | | 90 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 057.00 | 1 724 136.00 | | 2 069 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 387.00 | 1 057 257.00 | | 1 301 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 378.00 | | |
EA Autres dettes | 57 297.00 | 104 215.00 | | 57 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 933 821.00 | 548 410.00 | | 933 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 615 151.00 | 3 665 015.00 | | 4 615 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 126.00 | 5 217 370.00 | | 5 407 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 158.00 | 3 501 737.00 | | 104 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 745.00 | | 682 745.00 | 682 745.00 |
FD Production vendue biens | 601 676.00 | | 601 676.00 | 601 676.00 |
FG Production vendue services | 10 240 224.00 | | 10 240 224.00 | 10 240 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 524 644.00 | | 11 524 644.00 | 11 524 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 869 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 182 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 481.00 | |
GE Autres charges | | | 8 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 141 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 784.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 400.00 | 3 521.00 | | 17 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 400.00 | 12 305.00 | | 17 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 021.00 | 15 730.00 | | 30 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 942.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 562.00 | 79 892.00 | | 83 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 583.00 | 98 563.00 | | 113 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 183.00 | -86 259.00 | | -96 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 120.00 | -6 498.00 | | -9 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 924 939.00 | 10 093 516.00 | | 11 924 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 247 907.00 | 10 861 735.00 | | 12 247 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 967.00 | -768 219.00 | | -322 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 411.00 | 21 286.00 | | 21 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 776.00 | | | 1 075 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 132.00 | | 73 515.00 | 1 953 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 797.00 | | 75 466.00 | 110 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 991.00 | 353 600.00 | 248 067.00 | 2 379 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837 436.00 | 160 369.00 | | 837 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 555.00 | 193 231.00 | 248 067.00 | 1 542 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 828.00 | 36 481.00 | 223 893.00 | 373 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 828.00 | 36 481.00 | 223 893.00 | 373 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 481.00 | 223 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 057.00 | 2 069 057.00 | | 2 069 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301 387.00 | 1 301 387.00 | | 1 301 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 933 821.00 | 933 821.00 | | 933 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
UX Autres créances clients | 3 265 989.00 | 3 265 989.00 | | 3 265 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 278.00 | 59 120.00 | 104 158.00 | 163 278.00 |
VI Groupe et associés | 90 311.00 | 90 311.00 | | 90 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 831.00 | | | 58 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 896.00 | 558 896.00 | | 558 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 160.00 | 120 160.00 | | 120 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 709.00 | 3 945 045.00 | 35 664.00 | 3 980 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 615 151.00 | 4 510 992.00 | 104 158.00 | 4 615 151.00 |