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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 1 213.00 | 857.00 | 2 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 730.00 | 116 553.00 | 80 178.00 | 196 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 926.00 | 15 838.00 | 4 089.00 | 19 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 546.00 | 3 141 870.00 | 586 676.00 | 3 728 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BN En cours de production de biens | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
BZ Autres créances | 106 108.00 | | 106 108.00 | 106 108.00 |
CF Disponibilités | 251 378.00 | | 251 378.00 | 251 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 672.00 | | 409 672.00 | 409 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 218.00 | 3 141 870.00 | 996 348.00 | 4 138 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 500 057.00 | 3 003 167.00 | 496 890.00 | 3 500 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 815.00 | 859 815.00 | | 859 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 832 860.00 | 1 832 860.00 | | 1 832 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
DG Autres réserves | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
DH Report à nouveau | -2 519 633.00 | -2 594 281.00 | | -2 519 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 427.00 | 74 648.00 | | 386 427.00 |
DL TOTAL (I) | 589 946.00 | 203 519.00 | | 589 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 774.00 | 80 000.00 | | 78 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 868.00 | 332 683.00 | | 251 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 760.00 | 45 885.00 | | 46 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 974.00 | 19 237.00 | | 28 974.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 402.00 | 497 805.00 | | 406 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 348.00 | 701 324.00 | | 996 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 868.00 | | | 251 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 004.00 | 116 829.00 | 122 833.00 | 6 004.00 |
FG Production vendue services | | 563 599.00 | 563 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 005.00 | 680 428.00 | 686 433.00 | 6 005.00 |
FM Production stockée | | | -3 274.00 | |
FN Production immobilisée | | | 199 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 588.00 | |
GE Autres charges | | | 5 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 638.00 | -64 610.00 | | -83 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 579.00 | 499 382.00 | | 882 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 152.00 | 424 734.00 | | 496 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 427.00 | 74 648.00 | | 386 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 685 405.00 | | 272 245.00 | 3 685 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 301 250.00 | | 199 312.00 | 3 301 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 105.00 | 3 728 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 505.00 | 3 500 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228 600.00 | 7 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 720.00 | | 1 050.00 | 234 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 772.00 | | 71 884.00 | 144 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 217 387.00 | 153 588.00 | 229 105.00 | 3 217 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 866 514.00 | 137 158.00 | 505.00 | 2 866 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 720.00 | 193.00 | 228 600.00 | 234 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 153.00 | 16 237.00 | | 116 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 754.00 | 73 633.00 | 168 121.00 | 241 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UX Autres créances clients | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 733.00 | 16 056.00 | 62 676.00 | 78 733.00 |
VI Groupe et associés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 638.00 | 83 638.00 | | 83 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 212.00 | 149 212.00 | | 149 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 402.00 | 175 605.00 | 230 797.00 | 406 402.00 |