| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 621.00 | 23 755.00 | 65 867.00 | 89 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158 640.00 | | 158 640.00 | 158 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 267.00 | 41 134.00 | 226 134.00 | 267 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 319.00 | 57 000.00 | 36 319.00 | 93 319.00 |
BZ Autres créances | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CF Disponibilités | 108 899.00 | | 108 899.00 | 108 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 734.00 | 57 000.00 | 164 734.00 | 221 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 001.00 | 98 134.00 | 390 868.00 | 489 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
DG Autres réserves | 78 821.00 | 78 821.00 | | 78 821.00 |
DH Report à nouveau | 213 484.00 | 212 125.00 | | 213 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 429.00 | 1 359.00 | | -3 429.00 |
DL TOTAL (I) | 319 271.00 | 322 700.00 | | 319 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 758.00 | 13 092.00 | | 19 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 3 888.00 | | 9 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 290.00 | 27 570.00 | | 14 290.00 |
EA Autres dettes | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 597.00 | 48 847.00 | | 71 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 868.00 | 371 548.00 | | 390 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 215.00 | | 137 215.00 | 137 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 215.00 | | 137 215.00 | 137 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 8 926.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 8 926.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -8 926.00 | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 794.00 | 108 293.00 | | 154 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 223.00 | 106 934.00 | | 158 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 429.00 | 1 359.00 | | -3 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 743.00 | 5 754.00 | | 5 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 627.00 | | 166 640.00 | 100 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 621.00 | | 8 000.00 | 81 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | 158 640.00 | 1 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 211.00 | 922.00 | | 40 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 832.00 | 922.00 | | 22 832.00 |