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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 617.00 | 23.00 | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 227 175.00 | | 227 175.00 | 227 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 795.00 | 30 178.00 | 37 618.00 | 67 795.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 526.00 | 37 530.00 | 274 997.00 | 312 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 615.00 | 51 744.00 | 544 871.00 | 596 615.00 |
BZ Autres créances | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
CF Disponibilités | 190 516.00 | | 190 516.00 | 190 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 969.00 | 51 744.00 | 786 225.00 | 837 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 496.00 | 89 274.00 | 1 061 222.00 | 1 150 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 320 914.00 | 261 736.00 | | 320 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 485.00 | 59 177.00 | | 94 485.00 |
DL TOTAL (I) | 432 999.00 | 338 514.00 | | 432 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 499.00 | 248 697.00 | | 225 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 844.00 | 76 461.00 | | 44 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 280.00 | 1 900.00 | | 10 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 675.00 | 92 648.00 | | 106 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 628.00 | 138 385.00 | | 105 628.00 |
EA Autres dettes | 113 796.00 | 71 931.00 | | 113 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 500.00 | 41 625.00 | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 223.00 | 671 647.00 | | 628 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 222.00 | 1 010 161.00 | | 1 061 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 455.00 | | 1 165 455.00 | 1 165 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 455.00 | | 1 165 455.00 | 1 165 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 95 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 19 403.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 79 220.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 692.00 | 4 377.00 | | 22 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 692.00 | 4 377.00 | | 22 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | 10 497.00 | | 1 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | 10 577.00 | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 116.00 | -6 201.00 | | 21 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 524.00 | 16 454.00 | | 30 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 113.00 | 1 044 821.00 | | 1 211 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 628.00 | 985 644.00 | | 1 116 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 485.00 | 59 177.00 | | 94 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 122.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 825.00 | 1 958.00 | | 313 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 257.00 | 312 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 257.00 | 68 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 815.00 | | | 233 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 787.00 | | | 71 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 223.00 | 1 958.00 | | 8 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 458.00 | 10 328.00 | 3 257.00 | 30 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 291.00 | 327.00 | | 6 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 167.00 | 10 002.00 | 3 257.00 | 24 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 885.00 | 7 800.00 | 4 941.00 | 48 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 885.00 | 7 800.00 | 4 941.00 | 48 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 885.00 | 7 800.00 | 4 941.00 | 48 885.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 800.00 | 4 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 675.00 | 106 675.00 | | 106 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 796.00 | 113 796.00 | | 113 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
UX Autres créances clients | 541 789.00 | 541 789.00 | | 541 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 826.00 | | 54 826.00 | 54 826.00 |
VB T. V. A. | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 500.00 | 49 878.00 | 175 622.00 | 225 500.00 |
VI Groupe et associés | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 594.00 | 594 627.00 | 62 967.00 | 657 594.00 |
VW T.V.A. | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 943.00 | 442 322.00 | 175 622.00 | 617 943.00 |