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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AP Constructions | 13 034.00 | 12 701.00 | 333.00 | 13 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 892.00 | 23 099.00 | 4 794.00 | 27 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 668.00 | 12 576.00 | 24 092.00 | 36 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 058.00 | 48 376.00 | 30 682.00 | 79 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BZ Autres créances | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CF Disponibilités | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 628.00 | 48 376.00 | 46 252.00 | 94 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 4 192.00 | 23 835.00 | | 4 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 244.00 | -19 643.00 | | -11 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418.00 | 12 662.00 | | 1 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 891.00 | 2 069.00 | | 24 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 312.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 136.00 | 10 280.00 | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 946.00 | 13 598.00 | | 10 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 633.00 | 8 635.00 | | 6 633.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 835.00 | 35 087.00 | | 44 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 252.00 | 47 749.00 | | 46 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 319.00 | 35 087.00 | | 26 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 90.00 | | 72.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 718.00 | | 203 718.00 | 203 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 718.00 | | 203 718.00 | 203 718.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 993.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 507.00 | 174 377.00 | | 194 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 752.00 | 194 020.00 | | 205 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 244.00 | -19 643.00 | | -11 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 952.00 | 7 427.00 | | 5 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 382.00 | 5 993.00 | | 42 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 382.00 | 5 993.00 | | 42 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 891.00 | 6 375.00 | 18 516.00 | 24 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 699.00 | 24 183.00 | 18 516.00 | 42 699.00 |