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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 704 858.00 | | 704 858.00 | 704 858.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 3 273.00 | 1 727.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 726 597.00 | 1 844 578.00 | 882 019.00 | 2 726 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 436.00 | 685 320.00 | 223 115.00 | 908 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 137.00 | 141 289.00 | 169 848.00 | 311 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 702 955.00 | 2 674 459.00 | 2 028 495.00 | 4 702 955.00 |
BT Marchandises | 770 750.00 | | 770 750.00 | 770 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 308.00 | 155.00 | 100 153.00 | 100 308.00 |
BZ Autres créances | 121 357.00 | | 121 357.00 | 121 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 986 624.00 | | 986 624.00 | 986 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 271.00 | 155.00 | 1 995 116.00 | 1 995 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 226.00 | 2 674 614.00 | 4 023 611.00 | 6 698 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 670 707.00 | | | 1 670 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 719.00 | | | 486 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 425.00 | | | 2 267 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 804.00 | | | 863 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 947.00 | | | 613 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 960.00 | | | 219 960.00 |
EA Autres dettes | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 186.00 | | | 1 756 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 611.00 | | | 4 023 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 125.00 | | | 1 147 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 623 015.00 | | 13 623 015.00 | 13 623 015.00 |
FD Production vendue biens | 1 201 432.00 | | 1 201 432.00 | 1 201 432.00 |
FG Production vendue services | 131 564.00 | | 131 564.00 | 131 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 956 011.00 | | 14 956 011.00 | 14 956 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 039 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 214 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 15 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 442 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 015.00 | | | 86 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 276.00 | | | 61 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 524.00 | | | 173 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 143 037.00 | | | 15 143 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 656 318.00 | | | 14 656 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 719.00 | | | 486 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 726 023.00 | | 30 094.00 | 4 726 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 162.00 | 4 702 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 162.00 | 3 951 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 858.00 | | | 704 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 974 032.00 | | 30 299.00 | 3 974 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 132.00 | | -205.00 | 47 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 021.00 | 311 902.00 | 32 464.00 | 2 395 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395 021.00 | 311 902.00 | 32 464.00 | 2 395 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 155.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 947.00 | 613 947.00 | | 613 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 483.00 | 81 483.00 | | 81 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 549.00 | 64 549.00 | | 64 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
UX Autres créances clients | 100 137.00 | 100 137.00 | | 100 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 804.00 | 254 743.00 | 497 675.00 | 863 804.00 |
VI Groupe et associés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 730.00 | | | 283 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 256.00 | 97 256.00 | | 97 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 862.00 | 237 796.00 | 46 066.00 | 283 862.00 |
VW T.V.A. | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 186.00 | 1 147 125.00 | 497 675.00 | 1 756 186.00 |