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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 481 572.00 | 20 113 913.00 | 1 367 659.00 | 21 481 572.00 |
AP Constructions | 78 093.00 | 51 170.00 | 26 923.00 | 78 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 229.00 | 812 450.00 | 39 779.00 | 852 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 493 144.00 | 20 979 573.00 | 1 513 571.00 | 22 493 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 192 748.00 | | 9 192 748.00 | 9 192 748.00 |
BZ Autres créances | 942 577.00 | | 942 577.00 | 942 577.00 |
CF Disponibilités | 3 047 977.00 | | 3 047 977.00 | 3 047 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818 105.00 | | 3 818 105.00 | 3 818 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 001 406.00 | | 17 001 406.00 | 17 001 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 494 551.00 | 20 979 573.00 | 18 514 977.00 | 39 494 551.00 |
CU Autres participations | 68 972.00 | | 68 972.00 | 68 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 359 962.00 | 3 088 250.00 | | 3 359 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 671.00 | 1 071 712.00 | | 1 194 671.00 |
DK Provisions réglementées | 8 257.00 | 420 706.00 | | 8 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 590 390.00 | 4 608 168.00 | | 4 590 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 556 200.00 | 497 106.00 | | 556 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 200.00 | 497 106.00 | | 556 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334 630.00 | 3 870 413.00 | | 4 334 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 372 219.00 | 2 320 864.00 | | 6 372 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 625 961.00 | 2 531 578.00 | | 2 625 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 160 920.00 | | |
EA Autres dettes | 35 577.00 | 202 042.00 | | 35 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 368 387.00 | 9 085 818.00 | | 13 368 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 514 977.00 | 14 191 093.00 | | 18 514 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 811 635.00 | 32 558 466.00 | 41 370 101.00 | 8 811 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 811 635.00 | 32 558 466.00 | 41 370 101.00 | 8 811 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -42 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 805 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 134 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 259 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 407 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 422 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 094.00 | |
GE Autres charges | | | 31 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 528 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 603 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 941.00 | 746 574.00 | | 416 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 709.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 491.00 | 4 243.00 | | 4 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 491.00 | 7 952.00 | | 4 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 450.00 | 738 623.00 | | 412 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 615.00 | 245 349.00 | | 137 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 734.00 | 600 409.00 | | 683 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 551 026.00 | 35 670 598.00 | | 42 551 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 356 355.00 | 34 598 886.00 | | 41 356 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 671.00 | 1 071 712.00 | | 1 194 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 320 359.00 | | 172 785.00 | 22 320 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 493 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 481 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 336 344.00 | | 145 228.00 | 21 336 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 805.00 | | 27 557.00 | 904 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 210.00 | | | 79 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 334 028.00 | 1 645 545.00 | | 19 334 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 500 967.00 | 1 612 947.00 | | 18 500 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 061.00 | 32 598.00 | | 833 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 420 707.00 | 4 491.00 | 416 941.00 | 420 707.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 106.00 | 59 094.00 | | 497 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 813.00 | 63 585.00 | 416 941.00 | 917 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 372 219.00 | 6 372 219.00 | | 6 372 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823 645.00 | 1 823 645.00 | | 1 823 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 436.00 | 705 436.00 | | 705 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
UX Autres créances clients | 9 192 748.00 | 9 192 748.00 | | 9 192 748.00 |
VB T. V. A. | 933 838.00 | 933 838.00 | | 933 838.00 |
VI Groupe et associés | 4 334 630.00 | 4 334 630.00 | | 4 334 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 880.00 | 96 880.00 | | 96 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818 105.00 | 3 818 105.00 | | 3 818 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 963 667.00 | 13 953 430.00 | 10 238.00 | 13 963 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 368 387.00 | 13 368 387.00 | | 13 368 387.00 |