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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 672.00 | 209 758.00 | 81 914.00 | 291 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 502.00 | 298.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 600.00 | 77 172.00 | 246 428.00 | 323 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 568.00 | 118 070.00 | 121 499.00 | 239 568.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 621.00 | 406 501.00 | 666 120.00 | 1 072 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
BT Marchandises | 57 476.00 | | 57 476.00 | 57 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 375 509.00 | 201 951.00 | 6 173 558.00 | 6 375 509.00 |
BZ Autres créances | 1 163 161.00 | | 1 163 161.00 | 1 163 161.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 1 422 904.00 | | 1 422 904.00 | 1 422 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 082 749.00 | 201 951.00 | 8 880 799.00 | 9 082 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 155 371.00 | 608 451.00 | 9 546 919.00 | 10 155 371.00 |
CU Autres participations | 215 301.00 | | 215 301.00 | 215 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 725.00 | 236 040.00 | | 262 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 072.00 | 93 802.00 | | 157 072.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 231 825.00 | 127 894.00 | | 231 825.00 |
DG Autres réserves | 561 074.00 | 418 138.00 | | 561 074.00 |
DH Report à nouveau | 158 959.00 | 158 959.00 | | 158 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 262.00 | 736 627.00 | | 391 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 654.00 | 51 202.00 | | 54 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 570.00 | 1 822 662.00 | | 1 817 570.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78.00 | 69.00 | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 105.00 | 213 835.00 | | 384 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -770.00 | -770.00 | | -770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666 450.00 | 5 579 411.00 | | 6 666 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 796.00 | 609 319.00 | | 538 796.00 |
EA Autres dettes | 57 693.00 | 48 241.00 | | 57 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 924.00 | 11 996.00 | | 80 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 729 349.00 | 6 464 173.00 | | 7 729 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 546 919.00 | 8 286 835.00 | | 9 546 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 843 449.00 | 3 549 976.00 | 20 393 424.00 | 16 843 449.00 |
FG Production vendue services | 4 775 902.00 | | 4 775 902.00 | 4 775 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 619 350.00 | 3 549 976.00 | 25 169 326.00 | 21 619 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 342 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 372 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 449.00 | |
GE Autres charges | | | 67 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 965 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 020.00 | 1 690.00 | | 3 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 455.00 | 16 223.00 | | 22 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 475.00 | 17 913.00 | | 25 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 042.00 | 488.00 | | 5 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 292.00 | 738.00 | | 5 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 183.00 | 17 175.00 | | 20 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 31 456.00 | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 367 919.00 | 25 389 224.00 | | 25 367 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 976 658.00 | 24 652 597.00 | | 24 976 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 262.00 | 736 627.00 | | 391 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 506.00 | | 287 754.00 | 802 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 639.00 | 1 072 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 640.00 | 563 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 866.00 | | 17 606.00 | 275 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 815.00 | | 213 993.00 | 366 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 826.00 | | 56 155.00 | 159 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 948.00 | 131 554.00 | | 274 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 085.00 | 35 175.00 | | 176 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 863.00 | 96 379.00 | | 98 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 394.00 | 8 449.00 | 7 892.00 | 201 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 394.00 | 8 449.00 | 7 892.00 | 201 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 394.00 | 8 449.00 | 7 892.00 | 201 394.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 449.00 | 7 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 666 450.00 | 6 666 450.00 | | 6 666 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 162.00 | 190 162.00 | | 190 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 040.00 | 117 040.00 | | 117 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 924.00 | 80 924.00 | | 80 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 6 158 363.00 | 6 158 363.00 | | 6 158 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 146.00 | 217 146.00 | | 217 146.00 |
VB T. V. A. | 1 029 628.00 | 1 029 628.00 | | 1 029 628.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 003.00 | 130 275.00 | 251 728.00 | 382 003.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 189.00 | | | 271 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 266.00 | | | 110 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 338.00 | 88 338.00 | | 88 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 568 322.00 | 7 567 852.00 | 470.00 | 7 568 322.00 |
VW T.V.A. | 224 817.00 | 224 817.00 | | 224 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 730 119.00 | 7 478 391.00 | 251 728.00 | 7 730 119.00 |