| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 195.00 | 112 794.00 | 231 400.00 | 344 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 830.00 | 21 754.00 | 76.00 | 21 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 733.00 | 134 548.00 | 256 184.00 | 390 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 625.00 | 30 555.00 | 173 069.00 | 203 625.00 |
BZ Autres créances | 69 432.00 | | 69 432.00 | 69 432.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 519 332.00 | | 519 332.00 | 519 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 945.00 | 30 555.00 | 767 389.00 | 797 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 195.00 | 165 104.00 | 1 047 090.00 | 1 212 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 030.00 | 180 285.00 | | 162 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 219.00 | 4 641.00 | | 6 219.00 |
DG Autres réserves | 117 326.00 | 108 380.00 | | 117 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 238.00 | 10 524.00 | | 80 238.00 |
DL TOTAL (I) | 365 813.00 | 303 830.00 | | 365 813.00 |
DP Provisions pour risques | 575.00 | 82 032.00 | | 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 575.00 | 82 032.00 | | 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 477.00 | | | 185 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 516.00 | 165 286.00 | | 265 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 773.00 | 106 846.00 | | 45 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 557.00 | 98 102.00 | | 98 557.00 |
EA Autres dettes | 52 051.00 | 140 920.00 | | 52 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 325.00 | 100 968.00 | | 33 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 701.00 | 612 225.00 | | 680 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 090.00 | 998 089.00 | | 1 047 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 516.00 | | | 265 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 651.00 | | 544 651.00 | 544 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 651.00 | | 544 651.00 | 544 651.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 950.00 | | | 86 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 200.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 800.00 | 200.00 | | 87 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 565.00 | | | 78 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 581.00 | | | 79 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 219.00 | 200.00 | | 8 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 673.00 | 5 760.00 | | 26 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 072.00 | 985 418.00 | | 1 027 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 834.00 | 974 893.00 | | 946 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 238.00 | 10 524.00 | | 80 238.00 |