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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 550.00 | 11 893.00 | 2 657.00 | 14 550.00 |
AH Fonds commercial | 203 435.00 | | 203 435.00 | 203 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495 917.00 | 1 442 624.00 | 53 293.00 | 1 495 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 283.00 | 561 334.00 | 165 949.00 | 727 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 509.00 | | 43 509.00 | 43 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 769.00 | 2 015 851.00 | 469 918.00 | 2 485 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 112.00 | | 666 112.00 | 666 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 671.00 | | 301 671.00 | 301 671.00 |
BT Marchandises | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 576.00 | | 1 546 576.00 | 1 546 576.00 |
BZ Autres créances | 311 466.00 | | 311 466.00 | 311 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 894.00 | 892.00 | 125 002.00 | 125 894.00 |
CF Disponibilités | 384 734.00 | | 384 734.00 | 384 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 858.00 | | 67 858.00 | 67 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 162.00 | 892.00 | 3 433 270.00 | 3 434 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 931.00 | 2 016 743.00 | 3 903 188.00 | 5 919 931.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DG Autres réserves | 1 734 490.00 | | | 1 734 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 190.00 | | | 155 190.00 |
DK Provisions réglementées | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 893.00 | | | 2 446 893.00 |
DP Provisions pour risques | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 297.00 | | | 185 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 630.00 | | | 917 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 308.00 | | | 293 308.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 234.00 | | | 1 397 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 188.00 | | | 3 903 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 084.00 | | | 1 312 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 741.00 | | 9 797.00 | 2 489 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 768.00 | 2 485 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 768.00 | 2 223 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 985.00 | | | 217 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227 171.00 | | 9 797.00 | 2 227 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 014.00 | 72 605.00 | 13 768.00 | 1 957 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 932.00 | 1 960.00 | | 9 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947 081.00 | 70 645.00 | 13 768.00 | 1 947 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 122.00 | | 4 143.00 | 9 122.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 761.00 | | 59 700.00 | 118 761.00 |
6T Sur comptes clients | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 496.00 | 892.00 | 496.00 | 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 621.00 | 892.00 | 1 621.00 | 1 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 504.00 | 892.00 | 65 464.00 | 129 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 125.00 | |
UG ‐ Financières | | 892.00 | 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 630.00 | 917 630.00 | | 917 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 192.00 | 148 192.00 | | 148 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 555.00 | 102 555.00 | | 102 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 509.00 | | 43 509.00 | 43 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 576.00 | 1 546 576.00 | | 1 546 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VB T. V. A. | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
VC Groupe et associés | 55 802.00 | 55 802.00 | | 55 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 297.00 | 100 146.00 | 85 150.00 | 185 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 391.00 | | | 76 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 192.00 | 155 192.00 | | 155 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 409.00 | 1 925 900.00 | 43 509.00 | 1 969 409.00 |
VW T.V.A. | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 234.00 | 1 312 084.00 | 85 150.00 | 1 397 234.00 |