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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 327 241.00 | | 327 241.00 | 327 241.00 |
AP Constructions | 1 713 590.00 | 1 119 459.00 | 594 131.00 | 1 713 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 392.00 | 609 194.00 | 159 198.00 | 768 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 223.00 | 1 728 653.00 | 1 080 570.00 | 2 809 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 158.00 | 13 455.00 | 13 703.00 | 27 158.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 099 818.00 | | 1 099 818.00 | 1 099 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 976.00 | 13 455.00 | 1 113 521.00 | 1 126 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 199.00 | 1 742 108.00 | 2 194 091.00 | 3 936 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 755 545.00 | 755 079.00 | | 755 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 048.00 | 199 466.00 | | 143 048.00 |
DL TOTAL (I) | 913 838.00 | 969 790.00 | | 913 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 500.00 | 120 000.00 | | 127 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 500.00 | 120 000.00 | | 127 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 420.00 | 1 098 763.00 | | 1 092 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 264.00 | | |
EA Autres dettes | 60 333.00 | 28 274.00 | | 60 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 753.00 | 1 138 301.00 | | 1 152 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 091.00 | 2 228 091.00 | | 2 194 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 092 420.00 | | | 1 092 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 587 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 587 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 449.00 | 2 649.00 | | 7 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 449.00 | 2 649.00 | | 7 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 449.00 | -2 649.00 | | -7 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 735.00 | 584 514.00 | | 587 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 687.00 | 385 048.00 | | 444 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 048.00 | 199 466.00 | | 143 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 284.00 | | 22 412.00 | 2 801 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 473.00 | 2 809 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 473.00 | 2 809 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 284.00 | | 22 412.00 | 2 801 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 070.00 | 84 607.00 | 7 024.00 | 1 651 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 070.00 | 84 607.00 | 7 024.00 | 1 651 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 7 500.00 | | 120 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 994.00 | 10 461.00 | | 2 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 994.00 | 10 461.00 | | 2 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 994.00 | 17 961.00 | | 122 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092 420.00 | 40 322.00 | 1 052 098.00 | 1 092 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 333.00 | 60 333.00 | | 60 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 753.00 | 100 655.00 | 1 052 098.00 | 1 152 753.00 |