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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 030.00 | 183 332.00 | 1 698.00 | 185 030.00 |
AH Fonds commercial | 8 403 731.00 | 966 694.00 | 7 437 037.00 | 8 403 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 885 527.00 | | 3 885 527.00 | 3 885 527.00 |
AN Terrains | 359 221.00 | 42 175.00 | 317 046.00 | 359 221.00 |
AP Constructions | 2 348 530.00 | 1 723 470.00 | 625 060.00 | 2 348 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 836.00 | 694 866.00 | 52 970.00 | 747 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 308.00 | 657 991.00 | 546 318.00 | 1 204 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 279.00 | | 57 279.00 | 57 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BF Prêts | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678 839.00 | | 678 839.00 | 678 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 884 206.00 | 4 268 528.00 | 13 615 678.00 | 17 884 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 119.00 | | 111 119.00 | 111 119.00 |
BT Marchandises | 441 824.00 | | 441 824.00 | 441 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 084.00 | | 55 084.00 | 55 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904 161.00 | 208 416.00 | 2 695 746.00 | 2 904 161.00 |
BZ Autres créances | 2 506 797.00 | | 2 506 797.00 | 2 506 797.00 |
CF Disponibilités | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 099 626.00 | 208 416.00 | 5 891 211.00 | 6 099 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 983 832.00 | 4 476 944.00 | 19 506 889.00 | 23 983 832.00 |
CU Autres participations | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 528 000.00 | | | 3 528 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505 299.00 | | | 505 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 282.00 | | | 109 282.00 |
DG Autres réserves | 266 356.00 | | | 266 356.00 |
DH Report à nouveau | 1 380 384.00 | | | 1 380 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 396.00 | | | -510 396.00 |
DK Provisions réglementées | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
DL TOTAL (I) | 5 331 766.00 | | | 5 331 766.00 |
DP Provisions pour risques | 322 092.00 | | | 322 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 092.00 | | | 322 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 300.00 | | | 781 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 840.00 | | | 123 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 919 861.00 | | | 7 919 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 829 281.00 | | | 4 829 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
EA Autres dettes | 160 465.00 | | | 160 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 853 030.00 | | | 13 853 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 506 889.00 | | | 19 506 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 640 331.00 | 209 310.00 | 105 849 641.00 | 105 640 331.00 |
FG Production vendue services | 1 657 255.00 | | 1 657 255.00 | 1 657 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 297 586.00 | 209 310.00 | 107 506 896.00 | 107 297 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 088 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 346 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 481 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 961 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 597 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 561.00 | |
GE Autres charges | | | 209 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 951 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 129.00 | | | 170 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 627.00 | | | 172 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 534.00 | | | -156 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 341 771.00 | | | 341 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 104 743.00 | | | 108 104 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 615 140.00 | | | 108 615 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 396.00 | | | -510 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 021 158.00 | | 687 279.00 | 18 021 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 600.00 | 692 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 630 000.00 | 194 231.00 | 17 884 206.00 | 630 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | 12 474 288.00 | 630 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 631.00 | 4 717 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 104 288.00 | | | 13 104 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 074 527.00 | | 687 279.00 | 4 074 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 343.00 | | | 842 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 003.00 | 194 462.00 | 44 631.00 | 3 152 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 230.00 | 102.00 | | 183 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968 774.00 | 194 360.00 | 44 631.00 | 2 968 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 835.00 | 6 564.00 | 3 558.00 | 49 835.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 527.00 | 196 126.00 | 32 561.00 | 158 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 289 086.00 | 129 349.00 | 210 019.00 | 289 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262 780.00 | 129 349.00 | 217 019.00 | 1 262 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471 142.00 | 332 039.00 | 253 138.00 | 1 471 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 910.00 | 249 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 129.00 | 3 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 919 861.00 | 7 919 861.00 | | 7 919 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 449 805.00 | 2 449 805.00 | | 2 449 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 984 966.00 | 1 984 966.00 | | 1 984 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 465.00 | 160 465.00 | | 160 465.00 |
UP Prêts | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678 839.00 | 678 839.00 | | 678 839.00 |
UX Autres créances clients | 2 587 267.00 | 2 587 267.00 | | 2 587 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253 770.00 | | | 253 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 894.00 | 316 894.00 | | 316 894.00 |
VB T. V. A. | 341 745.00 | 341 745.00 | | 341 745.00 |
VC Groupe et associés | 584 749.00 | 584 749.00 | | 584 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 772 949.00 | 772 949.00 | | 772 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 171.00 | | | 100 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193 141.00 | 193 141.00 | | 193 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 511.00 | 394 511.00 | | 394 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 039.00 | 1 103 039.00 | | 1 103 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 134 526.00 | 6 134 526.00 | | 6 134 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 729 191.00 | 13 729 191.00 | | 13 729 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 299.00 | | | 299.00 |