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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 308.00 | 84 609.00 | 1 699.00 | 86 308.00 |
AH Fonds commercial | 75 591.00 | | 75 591.00 | 75 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 325.00 | 169 161.00 | 6 165.00 | 175 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 749.00 | | 113 749.00 | 113 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 434.00 | 267 231.00 | 197 203.00 | 464 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 303.00 | 58 769.00 | 277 534.00 | 336 303.00 |
BZ Autres créances | 135 444.00 | | 135 444.00 | 135 444.00 |
CF Disponibilités | 124 706.00 | | 124 706.00 | 124 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 523.00 | 58 769.00 | 568 754.00 | 627 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 957.00 | 326 000.00 | 765 957.00 | 1 091 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 810.00 | 8 000.00 | | 57 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -14.00 | -46 418.00 | | -14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 613.00 | -273 787.00 | | -48 613.00 |
DL TOTAL (I) | 9 983.00 | -311 404.00 | | 9 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 630.00 | 536 959.00 | | 368 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 462.00 | 137 136.00 | | 152 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 566.00 | 194 689.00 | | 205 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 15 540.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 18 516.00 | 18 433.00 | | 18 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 973.00 | 902 757.00 | | 755 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 957.00 | 591 352.00 | | 765 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 983.00 | 100 983.00 | 1 353 966.00 | 1 252 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 983.00 | 100 983.00 | 1 353 966.00 | 1 252 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 384.00 | 1 155 459.00 | | 1 360 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 997.00 | 1 429 245.00 | | 1 408 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 613.00 | -273 787.00 | | -48 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 881.00 | | 41 546.00 | 502 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 993.00 | 464 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 225.00 | 161 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 768.00 | 302 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 124.00 | | | 163 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 757.00 | | 41 546.00 | 339 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 029.00 | 27 055.00 | 4 315.00 | 36 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 029.00 | 27 055.00 | 4 315.00 | 36 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 029.00 | 27 055.00 | 4 315.00 | 36 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 055.00 | 4 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 462.00 | 152 462.00 | | 152 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 169.00 | 89 169.00 | | 89 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
UX Autres créances clients | 291 066.00 | | | 291 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
VB T. V. A. | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
VI Groupe et associés | 368 630.00 | 368 630.00 | | 368 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 685.00 | | | 104 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 817.00 | 502 817.00 | | 502 817.00 |
VW T.V.A. | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 973.00 | 755 973.00 | | 755 973.00 |