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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 301.00 | 11 673.00 | 128 628.00 | 140 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 619 386.00 | | 619 386.00 | 619 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 450.00 | 11 673.00 | 1 566 777.00 | 1 578 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 918.00 | | 121 918.00 | 121 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 756 674.00 | 14 941.00 | 1 741 733.00 | 1 756 674.00 |
CF Disponibilités | 2 141 384.00 | | 2 141 384.00 | 2 141 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 739.00 | 14 941.00 | 4 006 798.00 | 4 021 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 189.00 | 26 614.00 | 5 573 575.00 | 5 600 189.00 |
CU Autres participations | 818 763.00 | | 818 763.00 | 818 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 200.00 | 914 200.00 | | 914 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 899 590.00 | 2 509 248.00 | | 3 899 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 309.00 | 1 481 762.00 | | 313 309.00 |
DL TOTAL (I) | 5 227 098.00 | 5 005 210.00 | | 5 227 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 671.00 | 258 643.00 | | 300 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 82 491.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 643.00 | 11 737.00 | | 9 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 163.00 | 54 348.00 | | 24 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 477.00 | 407 219.00 | | 346 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 575.00 | 5 412 429.00 | | 5 573 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 350.00 | | 155 350.00 | 155 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 350.00 | | 155 350.00 | 155 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 086.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000.00 | 1 255 858.00 | | 460 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 000.00 | 1 255 858.00 | | 460 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 488.00 | 50 278.00 | | 215 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 488.00 | 50 278.00 | | 215 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 512.00 | 1 205 579.00 | | 244 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 634.00 | 1 951 590.00 | | 868 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 326.00 | 469 828.00 | | 555 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 309.00 | 1 481 762.00 | | 313 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 738.00 | | 391 701.00 | 1 463 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 988.00 | 1 438 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 988.00 | 1 578 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 738.00 | | 251 400.00 | 1 463 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 619 386.00 | | 619 386.00 | 619 386.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 570.00 | 74 811.00 | 248 714.00 | 323 570.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 490.00 | | | 101 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 067.00 | 123 681.00 | 619 386.00 | 743 067.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 376.00 | 120 617.00 | 248 714.00 | 369 376.00 |