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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 622.00 | 38 623.00 | | 38 622.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 542.00 | 1 011 274.00 | 24 267.00 | 1 035 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 377.00 | 129 681.00 | 5 695.00 | 135 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 388.00 | 1 179 579.00 | 131 808.00 | 1 311 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 059.00 | | 63 059.00 | 63 059.00 |
BN En cours de production de biens | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 140.00 | 1 389.00 | 755 750.00 | 757 140.00 |
BZ Autres créances | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 989.00 | | 98 989.00 | 98 989.00 |
CF Disponibilités | 220 257.00 | | 220 257.00 | 220 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 155.00 | 1 389.00 | 1 181 765.00 | 1 183 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 544.00 | 1 180 969.00 | 1 313 574.00 | 2 494 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 890.00 | 572.00 | | 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 806.00 | 182 112.00 | | 560 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 726.00 | | |
DL TOTAL (I) | 863 546.00 | 488 261.00 | | 863 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 792.00 | 48 570.00 | | 8 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 223 857.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 768.00 | 961.00 | | 1 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 462.00 | 93 931.00 | | 153 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 195.00 | 160 993.00 | | 285 195.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 737.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 028.00 | 529 052.00 | | 450 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 574.00 | 1 017 314.00 | | 1 313 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 259.00 | 518 047.00 | | 448 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 183 584.00 | | 2 183 584.00 | 2 183 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 584.00 | | 2 183 584.00 | 2 183 584.00 |
FM Production stockée | | | 3 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 889.00 | |
GE Autres charges | | | 5 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 726.00 | 6 626.00 | | 23 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 726.00 | 15 877.00 | | 23 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 996.00 | 15 877.00 | | 21 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 715.00 | 53 944.00 | | 190 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 052.00 | 1 567 634.00 | | 2 236 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 245.00 | 1 385 521.00 | | 1 675 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 806.00 | 182 112.00 | | 560 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 367.00 | | 4 595.00 | 1 336 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 573.00 | 1 311 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 573.00 | 1 170 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 469.00 | | | 122 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 793.00 | | 3 700.00 | 1 196 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 104.00 | | 895.00 | 17 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 759.00 | 66 394.00 | 29 573.00 | 1 142 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 353.00 | 6 269.00 | | 32 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 405.00 | 60 125.00 | 29 573.00 | 1 110 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 462.00 | 153 462.00 | | 153 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 350.00 | 139 350.00 | | 139 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 755 472.00 | 755 472.00 | | 755 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 392.00 | 791 392.00 | | 791 392.00 |
VW T.V.A. | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 259.00 | 448 259.00 | | 448 259.00 |