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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AH Fonds commercial | 95 370.00 | | 95 370.00 | 95 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 556.00 | 13 495.00 | 61.00 | 13 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 419.00 | 210 356.00 | 85 063.00 | 295 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 722.00 | 224 960.00 | 223 762.00 | 448 722.00 |
BT Marchandises | 197 782.00 | | 197 782.00 | 197 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BZ Autres créances | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
CF Disponibilités | 397 531.00 | | 397 531.00 | 397 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 346.00 | | 617 346.00 | 617 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 068.00 | 224 960.00 | 841 108.00 | 1 066 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 982.00 | 276 319.00 | | 241 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 494.00 | 85 664.00 | | 120 494.00 |
DL TOTAL (I) | 373 476.00 | 372 982.00 | | 373 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 079.00 | 170 089.00 | | 164 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 244.00 | 102 161.00 | | 85 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 578.00 | 134 557.00 | | 217 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 632.00 | 407 538.00 | | 467 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 108.00 | 780 520.00 | | 841 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 642.00 | 407 538.00 | | 303 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 938.00 | | 49 293.00 | 440 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 509.00 | 448 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 509.00 | 308 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 479.00 | | | 96 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 321.00 | | 49 163.00 | 301 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 137.00 | | 131.00 | 43 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 431.00 | 26 038.00 | 41 509.00 | 240 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 322.00 | 26 038.00 | 41 509.00 | 239 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 244.00 | 85 244.00 | | 85 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
UX Autres créances clients | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 990.00 | | 163 990.00 | 163 990.00 |
VI Groupe et associés | 79 732.00 | 79 732.00 | | 79 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 801.00 | 22 033.00 | 41 768.00 | 63 801.00 |
VW T.V.A. | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 632.00 | 303 642.00 | 163 990.00 | 467 632.00 |