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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 1 176.00 | 672.00 | 504.00 | 1 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 732.00 | 72 723.00 | 2 009.00 | 74 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 796.00 | 120 555.00 | 58 241.00 | 178 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 473.00 | 201 670.00 | 125 803.00 | 327 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 375.00 | 1 755.00 | 67 620.00 | 69 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 856.00 | 5 050.00 | 90 807.00 | 95 856.00 |
BZ Autres créances | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CF Disponibilités | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 228.00 | 6 805.00 | 207 424.00 | 214 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 701.00 | 208 475.00 | 333 227.00 | 541 701.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 207 385.00 | 238 733.00 | | 207 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 686.00 | -31 348.00 | | -17 686.00 |
DL TOTAL (I) | 198 169.00 | 215 855.00 | | 198 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 386.00 | 47 511.00 | | 30 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 727.00 | 53 268.00 | | 48 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 382.00 | 28 452.00 | | 23 382.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 220.00 | 3 952.00 | | 32 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 057.00 | 133 449.00 | | 135 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 227.00 | 349 305.00 | | 333 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 701.00 | 18 856.00 | 5 887.00 | 188 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 981.00 | 18 856.00 | 5 887.00 | 180 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 386.00 | 21 079.00 | 9 307.00 | 30 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 633.00 | 102 633.00 | | 102 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 633.00 | 102 633.00 | | 102 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 057.00 | 125 751.00 | 9 307.00 | 135 057.00 |