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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 512.00 | 22 596.00 | 16 916.00 | 39 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 977.00 | 216 310.00 | 29 667.00 | 245 977.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 941.00 | 238 906.00 | 56 035.00 | 294 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 856.00 | 410.00 | 351 446.00 | 351 856.00 |
BZ Autres créances | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
CF Disponibilités | 266 049.00 | | 266 049.00 | 266 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 639 856.00 | 410.00 | 639 446.00 | 639 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 797.00 | 239 316.00 | 695 482.00 | 934 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DH Report à nouveau | -153 654.00 | 5 585.00 | | -153 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 280.00 | -159 239.00 | | 251 280.00 |
DL TOTAL (I) | 459 427.00 | 208 147.00 | | 459 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 617.00 | 65 855.00 | | 135 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 139.00 | 123 420.00 | | 99 139.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 561.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 055.00 | 190 098.00 | | 236 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 482.00 | 398 245.00 | | 695 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 055.00 | 190 098.00 | | 236 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 313 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 313 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 369 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 298.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 613.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 2 847.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 544.00 | 1 368 687.00 | | 1 696 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 264.00 | 1 527 925.00 | | 1 445 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 280.00 | -159 239.00 | | 251 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 601.00 | | 15 341.00 | 279 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 601.00 | | 5 889.00 | 279 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 452.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 148.00 | 28 928.00 | | 210 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 148.00 | 28 928.00 | | 210 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 838.00 | | 2 428.00 | 2 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 838.00 | | 2 428.00 | 2 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 838.00 | | 2 428.00 | 2 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 617.00 | 135 617.00 | | 135 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 794.00 | 64 794.00 | | 64 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 351 446.00 | 351 446.00 | | 351 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 259.00 | 373 807.00 | 9 452.00 | 383 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 055.00 | 236 055.00 | | 236 055.00 |