| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 814.00 | | 313 914.00 | 313 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 817.00 | 24 872.00 | 14 946.00 | 39 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 189.00 | 31 815.00 | 61 374.00 | 93 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 205.00 | 56 687.00 | 403 519.00 | 460 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 683.00 | | 137 683.00 | 137 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CF Disponibilités | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 108.00 | | 253 108.00 | 253 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 314.00 | 56 687.00 | 656 527.00 | 713 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
DH Report à nouveau | -16 975.00 | -34 405.00 | | -16 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 465.00 | 17 430.00 | | 4 465.00 |
DL TOTAL (I) | 32 806.00 | 28 341.00 | | 32 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 410.00 | 58 648.00 | | 43 410.00 |
EA Autres dettes | 31 744.00 | 45 146.00 | | 31 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 821.00 | 678 841.00 | | 623 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 627.00 | 707 181.00 | | 656 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 360.00 | 92 849.00 | 291 209.00 | 198 360.00 |
FD Production vendue biens | 198 360.00 | 92 849.00 | 291 209.00 | 198 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 558.00 | 94 222.00 | 293 780.00 | 199 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 037 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 823.00 | |
GE Autres charges | | | 17 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 5 869.00 | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | 5 889.00 | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 920.00 | -5 889.00 | | 11 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 292.00 | -10 459.00 | | -9 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 770.00 | 438 339.00 | | 309 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 305.00 | 420 909.00 | | 305 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 465.00 | 17 430.00 | | 4 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 384.00 | | 821.00 | 459 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 914.00 | | | 313 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 006.00 | | | 133 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 464.00 | | 821.00 | 12 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 864.00 | 15 823.00 | | 40 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 864.00 | 15 823.00 | | 40 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 060.00 | 172 060.00 | | 172 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
UX Autres créances clients | 137 683.00 | | | 137 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 103.00 | 246 103.00 | | 246 103.00 |
VI Groupe et associés | 80 187.00 | 80 187.00 | | 80 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 267.00 | 197 982.00 | 13 285.00 | 211 267.00 |
VW T.V.A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 821.00 | 623 821.00 | | 623 821.00 |