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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 2 238.00 | 249.00 | 2 487.00 |
AH Fonds commercial | 179 995.00 | | 179 995.00 | 179 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 952.00 | 97 423.00 | 70 529.00 | 167 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 285.00 | 1 195 242.00 | 376 043.00 | 1 571 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 885.00 | | 125 885.00 | 125 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 435.00 | 1 294 903.00 | 1 598 532.00 | 2 893 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 266.00 | | 83 266.00 | 83 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 769.00 | | 436 769.00 | 436 769.00 |
BZ Autres créances | 1 459 052.00 | | 1 459 052.00 | 1 459 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 824 120.00 | | 824 120.00 | 824 120.00 |
CF Disponibilités | 450 109.00 | | 450 109.00 | 450 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 374.00 | | 3 326 374.00 | 3 326 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 809.00 | 1 294 903.00 | 4 924 906.00 | 6 219 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 885.00 | | | 125 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 906 598.00 | | | 906 598.00 |
CU Autres participations | 845 831.00 | | 845 831.00 | 845 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 107 506.00 | 421 311.00 | | 1 107 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 029.00 | 1 312 196.00 | | 1 300 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 005.00 | 1 741 976.00 | | 2 416 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 734.00 | 579 447.00 | | 538 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 066.00 | 1 824 829.00 | | 1 156 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 893.00 | 260 597.00 | | 295 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 816.00 | 358 091.00 | | 483 816.00 |
EA Autres dettes | 34 392.00 | 20.00 | | 34 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 901.00 | 3 022 984.00 | | 2 508 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 906.00 | 4 764 961.00 | | 4 924 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 069.00 | 2 478 832.00 | | 814 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 050.00 | | 92 619.00 | 3 404 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603 233.00 | 971 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 233.00 | 2 893 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 739 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 482.00 | | | 182 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 862.00 | | 60 375.00 | 1 678 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542 705.00 | | 32 244.00 | 1 542 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 316.00 | 128 587.00 | | 1 166 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 078.00 | 128 587.00 | | 1 164 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 893.00 | 295 893.00 | | 295 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 275.00 | 102 275.00 | | 102 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 820.00 | 242 820.00 | | 242 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 885.00 | 125 885.00 | | 125 885.00 |
UX Autres créances clients | 436 769.00 | 436 769.00 | | 436 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VB T. V. A. | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VC Groupe et associés | 906 598.00 | | 906 598.00 | 906 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 098.00 | | 1 156 098.00 | 1 156 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VP Divers | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 332.00 | 480 332.00 | | 480 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 545.00 | 1 137 947.00 | 906 598.00 | 2 044 545.00 |
VW T.V.A. | 112 774.00 | 112 774.00 | | 112 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 901.00 | 814 069.00 | 1 694 832.00 | 2 508 901.00 |