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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 831.00 | 148 745.00 | 61 087.00 | 209 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 331.00 | 148 745.00 | 68 587.00 | 217 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
072 Créances – Autres | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
084 Disponibilités | 230 306.00 | | 230 306.00 | 230 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 578.00 | | 292 578.00 | 292 578.00 |
110 Total général Actif | 509 909.00 | 148 745.00 | 361 164.00 | 509 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 476.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 585.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55.00 | 92.00 | | 55.00 |
214 Production vendue de biens – France | 456 353.00 | 486 322.00 | | 456 353.00 |
222 Production stockée | 3 644.00 | 886.00 | | 3 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 052.00 | 487 301.00 | | 460 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 537.00 | 66 380.00 | | 43 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 344.00 | 35 423.00 | | 41 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 400.00 | 354.00 | | -2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 100 569.00 | 122 091.00 | | 100 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 186.00 | 5 157.00 | | 6 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 744.00 | 127 874.00 | | 138 744.00 |
252 Charges sociales | 77 270.00 | 74 481.00 | | 77 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 488.00 | 7 639.00 | | 8 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 737.00 | 439 399.00 | | 413 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 315.00 | 47 901.00 | | 46 315.00 |
280 Produits financiers | 836.00 | 901.00 | | 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 613.00 | 8.00 | | 613.00 |
294 Charges financières | 967.00 | 995.00 | | 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | 871.00 | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 310.00 | -58.00 | | -2 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 653.00 | 47 002.00 | | 48 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 726.00 | | | 198 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 422.00 | | | 88 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |