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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 503.00 | 9 950.00 | 553.00 | 10 503.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 874.00 | 172 496.00 | 87 378.00 | 259 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 983.00 | 182 446.00 | 375 537.00 | 557 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 257.00 | 60 299.00 | 285 958.00 | 346 257.00 |
BZ Autres créances | 44 123.00 | | 44 123.00 | 44 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 166.00 | 17 752.00 | 117 414.00 | 135 166.00 |
CF Disponibilités | 461 408.00 | | 461 408.00 | 461 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 309.00 | 78 051.00 | 942 258.00 | 1 020 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 291.00 | 260 496.00 | 1 317 795.00 | 1 578 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DG Autres réserves | 339.00 | 109 355.00 | | 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 968.00 | 206 615.00 | | 424 968.00 |
DL TOTAL (I) | 598 758.00 | 489 419.00 | | 598 758.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 239.00 | 540 545.00 | | 325 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 905.00 | 128 431.00 | | 82 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 595.00 | 46 626.00 | | 67 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 643.00 | 188 982.00 | | 235 643.00 |
EA Autres dettes | 4 655.00 | 12 807.00 | | 4 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 037.00 | 917 392.00 | | 716 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 795.00 | 1 406 811.00 | | 1 317 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 572.00 | | 57 605.00 | 567 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 194.00 | 557 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 194.00 | 259 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 503.00 | | | 297 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 462.00 | | 57 605.00 | 269 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 184.00 | 35 904.00 | 29 642.00 | 176 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 376.00 | 574.00 | | 9 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 809.00 | 35 330.00 | 29 642.00 | 166 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 595.00 | 67 595.00 | | 67 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 518.00 | 219 518.00 | | 219 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 685.00 | 103 685.00 | | 103 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 346 257.00 | 277 380.00 | 68 877.00 | 346 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 239.00 | 80 893.00 | 244 346.00 | 325 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 133.00 | 354 858.00 | 69 275.00 | 424 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 037.00 | 471 691.00 | 244 346.00 | 716 037.00 |