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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 434.00 | 37 794.00 | 9 640.00 | 47 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416 769.00 | 1 633 364.00 | 783 405.00 | 2 416 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 203.00 | 1 671 158.00 | 793 045.00 | 2 464 203.00 |
BN En cours de production de biens | 173 087.00 | 90 205.00 | 82 881.00 | 173 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 959.00 | | 72 959.00 | 72 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 311.00 | | 1 509 311.00 | 1 509 311.00 |
BZ Autres créances | 3 007 555.00 | | 3 007 555.00 | 3 007 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 762 911.00 | 90 205.00 | 4 672 706.00 | 4 762 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 227 114.00 | 1 761 363.00 | 5 465 751.00 | 7 227 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 604 815.00 | 1 604 815.00 | | 1 604 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
DH Report à nouveau | 521 294.00 | 804 986.00 | | 521 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 963.00 | -283 692.00 | | 820 963.00 |
DK Provisions réglementées | 17 058.00 | 20 842.00 | | 17 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 120.00 | 2 188 942.00 | | 3 006 120.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 189 364.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 189 364.00 | | |
DP Provisions pour risques | 279 330.00 | 275 756.00 | | 279 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 330.00 | 275 756.00 | | 279 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 466 276.00 | | | 1 466 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 962.00 | 387 242.00 | | 287 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 895.00 | 117 212.00 | | 295 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 426.00 | | | 126 426.00 |
EA Autres dettes | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 301.00 | 504 454.00 | | 2 180 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 751.00 | 4 158 516.00 | | 5 465 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 080 780.00 | |
FM Production stockée | | | -4 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | 259 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 115.00 | |
GE Autres charges | | | 150 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 330.00 | | | 391 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 330.00 | 31 256.00 | | -391 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -350 699.00 | -241 274.00 | | -350 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 245.00 | 896 039.00 | | 2 476 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 282.00 | 1 179 731.00 | | 1 655 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 963.00 | -283 692.00 | | 820 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 178.00 | 106 541.00 | 1 018 605.00 | 2 350 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 929.00 | | 81 062.00 | 104 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 249.00 | 106 541.00 | 937 544.00 | 2 245 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 842.00 | 188.00 | 3 972.00 | 20 842.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 756.00 | 3 574.00 | | 275 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 205.00 | | | 90 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 464 039.00 | | 1 140 789.00 | 1 464 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760 638.00 | 3 762.00 | 1 144 761.00 | 1 760 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 962.00 | 287 962.00 | | 287 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 426.00 | 126 426.00 | | 126 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 509 311.00 | 1 509 311.00 | | 1 509 311.00 |
VB T. V. A. | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 640 334.00 | 1 640 334.00 | | 1 640 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300 798.00 | 1 300 798.00 | | 1 300 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 352.00 | 88 352.00 | | 88 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 591 393.00 | 4 591 393.00 | | 4 591 393.00 |
VW T.V.A. | 206 070.00 | 206 070.00 | | 206 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 025.00 | 714 025.00 | | 714 025.00 |