| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 008.00 | 283 893.00 | 489 115.00 | 773 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 764.00 | | 77 764.00 | 77 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 010.00 | 303 129.00 | 1 841 880.00 | 2 145 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 306.00 | | 215 306.00 | 215 306.00 |
BZ Autres créances | 977 005.00 | | 977 005.00 | 977 005.00 |
CF Disponibilités | 38 496.00 | | 38 496.00 | 38 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 627.00 | | 1 245 627.00 | 1 245 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 637.00 | 303 129.00 | 3 087 508.00 | 3 390 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 764.00 | | | 77 764.00 |
CU Autres participations | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 279.00 | 1 018 728.00 | | 1 058 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 186.00 | 39 551.00 | | 27 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 465.00 | 1 069 279.00 | | 1 096 465.00 |
DP Provisions pour risques | | 430 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 430 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 062.00 | 171 875.00 | | 146 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 387.00 | 138 103.00 | | 144 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 295.00 | 1 996 735.00 | | 1 479 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
EA Autres dettes | 14 062.00 | 10 787.00 | | 14 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 775.00 | 214 968.00 | | 202 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 043.00 | 2 536 928.00 | | 1 991 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 508.00 | 4 036 207.00 | | 3 087 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 043.00 | 2 536 928.00 | | 1 991 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 391.00 | 56 856.00 | | 49 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 527 330.00 | | 2 527 330.00 | 2 527 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 330.00 | | 2 527 330.00 | 2 527 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 206.00 | |
GE Autres charges | | | 834 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 875.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 749.00 | 82 330.00 | | 49 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 834 019.00 | 874 795.00 | | 834 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | 2 878.00 | | 1 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | 2 878.00 | | 1 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | 63 759.00 | | 2 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | 63 759.00 | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | -60 881.00 | | -828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 8 918.00 | | 4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 297.00 | 2 501 357.00 | | 2 959 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 111.00 | 2 461 806.00 | | 2 932 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 186.00 | 39 551.00 | | 27 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 670.00 | 22 591.00 | | 65 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 959.00 | | 161.00 | 2 150 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 110.00 | 102 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 110.00 | 2 145 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269 236.00 | | | 1 269 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 008.00 | | | 773 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 714.00 | | 161.00 | 108 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 923.00 | 21 206.00 | | 281 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 687.00 | 21 206.00 | | 262 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 430 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 387.00 | 144 387.00 | | 144 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 775.00 | 202 775.00 | | 202 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
UX Autres créances clients | 211 957.00 | | | 211 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VC Groupe et associés | 971 396.00 | | | 971 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 671.00 | 96 671.00 | | 96 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 151.00 | 1 281 151.00 | | 1 281 151.00 |
VW T.V.A. | 1 466 195.00 | 1 466 195.00 | | 1 466 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 043.00 | 1 991 043.00 | | 1 991 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 470.00 | | 1 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 390 919.00 | 364 607.00 | | 390 919.00 |
ST Autres comptes | 572 838.00 | 506 212.00 | | 572 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 767 982.00 | 198 840.00 | | 767 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 182 283.00 | 186 214.00 | | 182 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 809.00 | 7 411.00 | | 24 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 896.00 | 16 574.00 | | 1 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 988.00 | 17 044.00 | | 2 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 028.00 | 500 139.00 | | 503 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 850.00 | 152 441.00 | | 276 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 938 831.00 | 1 263 284.00 | | 1 938 831.00 |