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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 947.00 | 274 524.00 | 16 423.00 | 290 947.00 |
BF Prêts | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 769.00 | 769 768.00 | 418 000.00 | 1 187 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 946.00 | 32 256.00 | 766 690.00 | 798 946.00 |
BZ Autres créances | 80 592.00 | | 80 592.00 | 80 592.00 |
CF Disponibilités | 541 872.00 | | 541 872.00 | 541 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 903.00 | | 59 903.00 | 59 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 314.00 | 32 256.00 | 1 449 057.00 | 1 481 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 083.00 | 802 024.00 | 1 867 058.00 | 2 669 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 773 557.00 | 460 946.00 | 312 610.00 | 773 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 488 291.00 | | | 488 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 625.00 | | | 61 625.00 |
DL TOTAL (I) | 592 816.00 | | | 592 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 832.00 | | | 563 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 927.00 | | | 177 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 691.00 | | | 77 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 809.00 | | | 425 809.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 241.00 | | | 1 274 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 058.00 | | | 1 867 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 329.00 | | | 782 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 337.00 | 80 276.00 | 2 117 614.00 | 2 037 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 337.00 | 80 276.00 | 2 117 614.00 | 2 037 337.00 |
FN Production immobilisée | | | 165 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 443.00 | |
GE Autres charges | | | 144 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 236.00 | | | -13 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 747.00 | | | -22 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 922.00 | | | 2 442 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 297.00 | | | 2 381 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 625.00 | | | 61 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 015.00 | | 180 921.00 | 1 345 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929 978.00 | | 165 023.00 | 929 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 167.00 | 1 187 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 321 444.00 | 773 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 723.00 | 298 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 921.00 | | 15 898.00 | 298 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 492.00 | 161 443.00 | 338 166.00 | 946 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 634 515.00 | 147 875.00 | 321 444.00 | 634 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 827.00 | 13 568.00 | 16 722.00 | 284 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 264.00 | | 107 007.00 | 139 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 264.00 | | 107 007.00 | 139 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 264.00 | | 107 007.00 | 139 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 928.00 | 177 928.00 | | 177 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 809.00 | 425 809.00 | | 425 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
UP Prêts | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
UX Autres créances clients | 80 592.00 | 80 592.00 | | 80 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 212.00 | 71 300.00 | 470 810.00 | 563 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 947.00 | 760 280.00 | 38 667.00 | 798 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 792.00 | 900 775.00 | 111 017.00 | 1 011 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 242.00 | 782 330.00 | 470 810.00 | 1 274 242.00 |