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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 1 421.00 | 1 278.00 | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 845.00 | | 1 065 845.00 | 1 065 845.00 |
AP Constructions | 7 560.00 | 6 796.00 | 764.00 | 7 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 561.00 | 89 612.00 | 22 949.00 | 112 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 635.00 | 63 226.00 | 15 409.00 | 78 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 590.00 | 161 054.00 | 1 119 536.00 | 1 280 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 389.00 | 10 420.00 | 59 969.00 | 70 389.00 |
BZ Autres créances | 106 578.00 | | 106 578.00 | 106 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 1 172 417.00 | | 1 172 417.00 | 1 172 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 362.00 | 10 420.00 | 1 386 942.00 | 1 397 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 952.00 | 171 474.00 | 2 506 478.00 | 2 677 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900.00 | 9 000.00 | | 8 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 594 900.00 | 600 000.00 | | 594 900.00 |
DH Report à nouveau | 583 673.00 | 335 358.00 | | 583 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 328.00 | 248 316.00 | | 439 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 701.00 | 1 193 573.00 | | 1 627 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 685.00 | 711 320.00 | | 535 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 86 396.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 612.00 | 90 773.00 | | 82 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 176.00 | 129 891.00 | | 256 176.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | 2 154.00 | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 777.00 | 1 020 533.00 | | 878 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 478.00 | 2 214 106.00 | | 2 506 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 722.00 | | 15 867.00 | 1 264 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 244.00 | | 1 300.00 | 1 067 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 188.00 | | 14 567.00 | 184 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 876.00 | 11 178.00 | | 149 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 21.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 477.00 | 11 156.00 | | 148 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 419.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 612.00 | 82 612.00 | | 82 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 080.00 | 134 080.00 | | 134 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 964.00 | 84 964.00 | | 84 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
UX Autres créances clients | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VB T. V. A. | 95 006.00 | 95 006.00 | | 95 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 552.00 | 184 950.00 | 350 602.00 | 535 552.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 560.00 | | | 175 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 105.00 | 183 815.00 | 13 290.00 | 197 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 777.00 | 528 174.00 | 350 602.00 | 878 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
ST Autres comptes | 262 561.00 | | | 262 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
YT Sous‐traitance | 1 711 893.00 | | | 1 711 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 664 940.00 | | | 664 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 054.00 | | | 441 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 091 746.00 | | | 2 091 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |