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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BZ Autres créances | 337 871.00 | | 337 871.00 | 337 871.00 |
CF Disponibilités | 156 867.00 | | 156 867.00 | 156 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 545.00 | | 502 545.00 | 502 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 788.00 | | 513 788.00 | 513 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 778.00 | | | 91 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 032.00 | | | 96 032.00 |
DL TOTAL (I) | 196 610.00 | | | 196 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 412.00 | | | 115 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 921.00 | | | 135 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 179.00 | | | 317 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 788.00 | | | 513 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 759.00 | | | 246 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 243.00 | | 646 243.00 | 646 243.00 |
FG Production vendue services | 272 284.00 | | 272 284.00 | 272 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 527.00 | | 918 527.00 | 918 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 586.00 | |
GE Autres charges | | | 24 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 033.00 | | | 160 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 344.00 | | | 161 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 656.00 | | | 1 175 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 625.00 | | | 1 079 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 032.00 | | | 96 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 789.00 | | 11 244.00 | 327 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 11 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 789.00 | 11 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 539.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 539.00 | | | 296 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 244.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 921.00 | 32 586.00 | 156 506.00 | 123 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 333.00 | 4 000.00 | 18 333.00 | 14 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 587.00 | 28 586.00 | 138 173.00 | 109 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 921.00 | 135 921.00 | | 135 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
UX Autres créances clients | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 412.00 | 44 992.00 | 70 419.00 | 115 412.00 |
VI Groupe et associés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 871.00 | | | 337 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 921.00 | 356 922.00 | | 356 921.00 |
VW T.V.A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 179.00 | 246 759.00 | 70 419.00 | 317 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
ST Autres comptes | 59 603.00 | | | 59 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 706.00 | | | 56 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 387.00 | | | 163 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 621.00 | | | 114 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 003.00 | | | 131 003.00 |