| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 16 468 308.00 | 4 758 000.00 | 11 710 308.00 | 16 468 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 043.00 | 460 736.00 | 19 306.00 | 480 043.00 |
AN Terrains | 70 317.00 | | 70 317.00 | 70 317.00 |
AP Constructions | 10 428 271.00 | 10 081 292.00 | 346 979.00 | 10 428 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 419 985.00 | 17 847 094.00 | 572 891.00 | 18 419 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 343.00 | 1 008 985.00 | 185 357.00 | 1 194 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 185.00 | | 142 185.00 | 142 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 657.00 | | 81 657.00 | 81 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 292 612.00 | 34 156 109.00 | 13 136 503.00 | 47 292 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 958 308.00 | | 1 958 308.00 | 1 958 308.00 |
BN En cours de production de biens | 309 157.00 | | 309 157.00 | 309 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 916 893.00 | 50 783.00 | 866 110.00 | 916 893.00 |
BT Marchandises | 2 822 215.00 | 152 863.00 | 2 669 351.00 | 2 822 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 049 148.00 | 37 127.00 | 4 012 021.00 | 4 049 148.00 |
BZ Autres créances | 2 368 681.00 | | 2 368 681.00 | 2 368 681.00 |
CF Disponibilités | 7 820 222.00 | | 7 820 222.00 | 7 820 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 244 627.00 | 240 774.00 | 20 003 853.00 | 20 244 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 537 239.00 | 34 396 883.00 | 33 140 356.00 | 67 537 239.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 588 155.00 | 13 588 155.00 | | 13 588 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 001 366.00 | 1 001 366.00 | | 1 001 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 234 525.00 | 2 234 525.00 | | 2 234 525.00 |
DH Report à nouveau | -430 110.00 | -1 554 422.00 | | -430 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397 342.00 | 1 124 312.00 | | 2 397 342.00 |
DK Provisions réglementées | -8 575.00 | -59 405.00 | | -8 575.00 |
DL TOTAL (I) | 18 782 703.00 | 16 334 530.00 | | 18 782 703.00 |
DP Provisions pour risques | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 301 441.00 | 688 470.00 | | 1 301 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323 061.00 | 710 090.00 | | 1 323 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 398.00 | 4 774 303.00 | | 3 833 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 203 979.00 | 1 660 283.00 | | 3 203 979.00 |
EA Autres dettes | 5 997 213.00 | 6 334 559.00 | | 5 997 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 034 591.00 | 12 769 146.00 | | 13 034 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 140 356.00 | 29 813 767.00 | | 33 140 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 034 591.00 | 12 769 146.00 | | 13 034 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 289 217.00 | 171 851.00 | 55 461 069.00 | 55 289 217.00 |
FD Production vendue biens | 4 735 469.00 | 4 385 337.00 | 9 120 807.00 | 4 735 469.00 |
FG Production vendue services | 104 993.00 | 127 184.00 | 232 178.00 | 104 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 129 680.00 | 4 684 373.00 | 64 814 054.00 | 60 129 680.00 |
FM Production stockée | | | -595 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 634 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 107 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 168 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 160 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 394 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 864 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 762 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 717 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 916 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 541 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 100.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 904.00 | 3 656.00 | | 45 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 738.00 | 3 656.00 | | 46 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 735.00 | 4 386.00 | | 96 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 735.00 | 4 386.00 | | 96 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 997.00 | -729.00 | | -49 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 860.00 | 126 331.00 | | 93 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 702 224.00 | 60 967 797.00 | | 65 702 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 304 881.00 | 59 843 485.00 | | 63 304 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 397 342.00 | 1 124 312.00 | | 2 397 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 326 000.00 | | 37 623 000.00 | 64 326 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 597 000.00 | 82 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 656 000.00 | 47 293 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 957 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 30 254 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200 000.00 | | 7 757 000.00 | 9 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 000.00 | | 29 820 000.00 | 493 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 633 000.00 | | 46 000.00 | 54 633 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 371 000.00 | 28 845 000.00 | 59 000.00 | 5 371 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006 000.00 | 213 000.00 | | 5 006 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 000.00 | 28 632 000.00 | 59 000.00 | 365 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 501.00 | 6 374.00 | 127.00 | 6 501.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |