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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 756 507.00 | | 2 756 507.00 | 2 756 507.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 310 413.00 | 1 775 898.00 | 534 515.00 | 2 310 413.00 |
040 Immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 074 058.00 | 1 782 014.00 | 3 292 044.00 | 5 074 058.00 |
060 Stock marchandises | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
072 Créances – Autres | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 350 514.00 | | 350 514.00 | 350 514.00 |
088 Caisse | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51 403.00 | | 51 403.00 | 51 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 842 843.00 | | 842 843.00 | 842 843.00 |
110 Total général Actif | 5 916 901.00 | 1 782 014.00 | 4 134 887.00 | 5 916 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 420.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 742.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 505 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 253 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 829 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 031 013.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 183.00 | |
172 Autres dettes | | | 185 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 305 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 134 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 204.00 | 147 050.00 | | 195 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 832 822.00 | 1 342 105.00 | | 1 832 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 514.00 | 106 981.00 | | 16 514.00 |
230 Autres produits | 38 982.00 | 132 033.00 | | 38 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 083 522.00 | 1 728 169.00 | | 2 083 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 408.00 | 68 839.00 | | 92 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 406.00 | -7 066.00 | | -3 406.00 |
242 Autres charges externes. | 857 594.00 | 738 346.00 | | 857 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 47 052.00 | 37 598.00 | | 47 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 400 207.00 | 327 685.00 | | 400 207.00 |
252 Charges sociales | 120 174.00 | 42 734.00 | | 120 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 168 391.00 | 198 600.00 | | 168 391.00 |
262 Autres charges | 848.00 | 785.00 | | 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 683 268.00 | 1 407 521.00 | | 1 683 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 400 254.00 | 320 648.00 | | 400 254.00 |
280 Produits financiers | 5 252.00 | 1 009.00 | | 5 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 617.00 | 328.00 | | 1 617.00 |
294 Charges financières | 21 596.00 | 20 651.00 | | 21 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 92 872.00 | 54 615.00 | | 92 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 253 836.00 | 246 720.00 | | 253 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 438 473.00 | | | 5 438 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 371 004.00 | | | 371 004.00 |