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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 725.00 | 1 775.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 510.00 | 147 636.00 | 257 873.00 | 405 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 926.00 | 2 391.00 | 20 534.00 | 22 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 317.00 | 4 437.00 | 11 880.00 | 16 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 364.00 | 155 189.00 | 292 174.00 | 447 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BZ Autres créances | 48 854.00 | | 48 854.00 | 48 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 453 359.00 | | 5 453 359.00 | 5 453 359.00 |
CF Disponibilités | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 606 779.00 | | 5 606 779.00 | 5 606 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 144.00 | 155 189.00 | 5 898 954.00 | 6 054 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 696.00 | 80 000.00 | | 73 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 076 639.00 | 6 011 941.00 | | 5 076 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 031.00 | -311 206.00 | | -169 031.00 |
DL TOTAL (I) | 4 989 304.00 | 5 788 735.00 | | 4 989 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 400.00 | 274 150.00 | | 630 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 558.00 | 107 206.00 | | 180 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 974.00 | 55 874.00 | | 33 974.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | 13 072.00 | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 650.00 | 510 104.00 | | 909 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 954.00 | 6 298 839.00 | | 5 898 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 238.00 | 450 304.00 | | 321 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 125.00 | | 660 125.00 | 660 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 125.00 | | 660 125.00 | 660 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 991.00 | 32 484.00 | | 14 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | 2 295.00 | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 2 295.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 962.00 | -2 295.00 | | -1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 268.00 | 930 685.00 | | 700 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 299.00 | 1 241 891.00 | | 869 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 031.00 | -311 206.00 | | -169 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 868.00 | 378 516.00 | | 189 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 725.00 | | 4 998.00 | 445 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 358.00 | 447 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 358.00 | 39 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 010.00 | | | 408 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 604.00 | | 4 998.00 | 37 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 294.00 | 27 254.00 | 3 358.00 | 131 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 239.00 | 24 122.00 | | 124 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 055.00 | 3 132.00 | 3 358.00 | 7 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 558.00 | 180 558.00 | | 180 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
VB T. V. A. | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 400.00 | 101 789.00 | 420 215.00 | 630 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 400.00 | | | 630 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 699.00 | 144 588.00 | 111.00 | 144 699.00 |
VW T.V.A. | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 850.00 | 321 239.00 | 420 215.00 | 849 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |