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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 278.00 | 17 059.00 | 197 219.00 | 214 278.00 |
AH Fonds commercial | 249 917.00 | | 249 917.00 | 249 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 599.00 | 118 493.00 | 47 107.00 | 165 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
BF Prêts | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 560.00 | | 48 560.00 | 48 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 750.00 | 1 218 960.00 | 1 754 789.00 | 2 973 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 577 673.00 | 294 610.00 | 283 064.00 | 577 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 715.00 | 89 873.00 | 1 638 843.00 | 1 728 715.00 |
BZ Autres créances | 1 137 671.00 | 514 223.00 | 623 447.00 | 1 137 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 379.00 | 665.00 | 714.00 | 1 379.00 |
CF Disponibilités | 1 024 281.00 | | 1 024 281.00 | 1 024 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 929.00 | | 97 929.00 | 97 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 567 648.00 | 899 370.00 | 3 668 278.00 | 4 567 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 541 398.00 | 2 118 331.00 | 5 423 067.00 | 7 541 398.00 |
CU Autres participations | 2 200 876.00 | 1 067 476.00 | 1 133 400.00 | 2 200 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 000.00 | 15 933.00 | 55 067.00 | 71 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 106 456.00 | | | 4 106 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 643.00 | | | 474 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896 278.00 | | | -896 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 758 979.00 | | | 3 758 979.00 |
DP Provisions pour risques | 243 686.00 | | | 243 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 686.00 | | | 243 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 189.00 | | | 884 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 072.00 | | | 471 072.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 402.00 | | | 1 420 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 067.00 | | | 5 423 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 402.00 | | | 1 420 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 139.00 | 27 418.00 | 296 557.00 | 269 139.00 |
FD Production vendue biens | 1 683 370.00 | 55 907.00 | 1 739 277.00 | 1 683 370.00 |
FG Production vendue services | 886 228.00 | | 886 228.00 | 886 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 736.00 | 83 325.00 | 2 922 061.00 | 2 838 736.00 |
FM Production stockée | | | -153 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 686.00 | |
GE Autres charges | | | 161 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 156 597.00 | | | 156 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 466.00 | | | 216 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451 354.00 | | | 451 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 229.00 | | | 696 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651 585.00 | | | -651 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 989.00 | | | -60 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 053.00 | | | 3 586 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 331.00 | | | 4 482 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -896 278.00 | | | -896 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 872.00 | 67 767.00 | 171 154.00 | 254 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 318.00 | 54 984.00 | 144 310.00 | 122 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 554.00 | 12 783.00 | 26 844.00 | 132 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 581 180.00 | 486 296.00 | | 581 180.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 3 020 131.00 | 2 964 315.00 | 55 816.00 | 3 020 131.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 727.00 | 243 686.00 | 256 727.00 | 256 727.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 122 318.00 | 54 984.00 | 144 310.00 | 122 318.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 132 554.00 | 12 783.00 | 26 844.00 | 132 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 412 935.00 | 294 610.00 | 412 935.00 | 412 935.00 |
6T Sur comptes clients | 154 150.00 | 454 948.00 | 5 003.00 | 154 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 189.00 | 884 189.00 | | 884 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 072.00 | 471 072.00 | | 471 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 816.00 | | 55 816.00 | 55 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964 315.00 | 2 964 315.00 | | 2 964 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 131.00 | 2 964 315.00 | 55 816.00 | 3 020 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 402.00 | 1 420 402.00 | | 1 420 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |